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課程詳情

“把握不確定性，合理控制風險；近似正確勝于精確錯誤，風險來自于你不知道自己要做什么”，美國理財大師沃倫·巴菲特如是說。就本質而言，風險就是一種不確定性，這種不確定性可能帶來積極的結果，也可能帶來消極的結果。風險管理就是通過一定的手段，對這種不確定性所造成的結果加以限制，以期得到滿意結果。

"唯一不變的就是變化本身“，企業所面臨的內外部環境時刻都在變化，更加需要重視風控的重要性。內部控制作為企業內部風險管理切實的落腳點和著眼點，是公司管理的一種手段，包含制度、授權審批、職責分離、預算、績效考核等方式。

成功的企業，離不開完善的內控體系。內部控制的好壞直接關系到一個企業的經營成敗，企業的內部控制是保證企業正常經營的基礎。為了提高企業效益，加強管理，減少工作失誤，合理的調配各種有一資源，需要我們建立現代科學合理的企業內部控制制度，企業內部控制制度的建立完善與否是現代企業管理水平的標志之一。

作為企業的管理層，如何做好內控和風險管理，您是否也有這些困擾？

規章、流程一大堆，現有的內控手段是否行之有效？

形式上“權責分離”，實質上“內控失效”如何化解？

關鍵業務流程中的風險如何識別、量化？內控管理如何為業務賦能，創造價值？

內控管理非一成不變，怎樣建立可持續發展的內控體系？

課程收益

【實戰講師】歷經數家500強、獨角獸企業，實戰內控管理經驗萃取

【賦能業務】關鍵業務中的內控流程梳理，提升內控質量，支持業務發展

【落地實用】工具方法演練+實戰案例解析，化解內部控制中的實務痛點

課程內容

模塊一、內部控制與風險管理

1. 企業的核心價值與內部控制的關系

2. 企業內部控制要求及相關法律法規

企業內部內部控制的基本要求

五大內控要素和關鍵業務流程

內部控制相關法律法規

不同階段企業的內部控制重點

3. 企業風險管理重點

風險管理在企業中的定位

風險管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進行企業風險評估

保險項目與理賠重點介紹

4. 內控文檔格式，撰寫及注意事項

模塊二、企業關鍵業務循環之固定資產與資本支出管理

【案例小練習】：固定資產標簽

1. 固定資產生命周期及內控重點

2. 工程項目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產內控管理問題

模塊三、企業關鍵業務循環之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內控重點

2. 賒銷內部控制重點

3. 特殊客戶的管理要求

【案例解析】：

“退貨”與“報廢”背后的秘密

銷售對賬差異背后的內控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎？》

預付費卡的銷售收入可以提前確認嗎？

模塊四、企業關鍵業務循環之存貨管理

1. 企業存貨生命周期及內控重點

2. “表外存貨”的管理重點

【案例解析】：形式上的“權責分離”vs實質上的“內控失效”

模塊五、企業關鍵業務循環之采購與費控管理

1. 企業采購全流程梳理及內控重點

供應商評估和篩選

招投標及供應商甄選

采購合同簽署

供應商的主文檔創建與更新

采購管理技巧與誤區

【案例解析】：鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業費用管理內控重點

哪些費用需要重點關注

費用支付的審核重點

服務類供應商風險評估

【案例解析】：

鉑略小劇場《超期的出差申請》

營銷費用ROI分析

模塊六、營運資金內控策略與流程把控

1. 企業資金循環的邏輯

2. 如何有效提升企業資金循環管理效率

3. 企業營運資金管理內控重點

4. 【案例解析】：關于付款賬期的認定

模塊七、企業關鍵業務循環之采購與人事與行政管理

1. 企業人力資源管理與企業內部控制

2. 企業行政管理內部控制重點

【案例解析】：

工資支付：小數點后面的秘密

福利政策與公司報銷

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續內控建設

1. 公司治理結構與管理思路

2. 內部審計的定位、價值與管理重點

3. 企業舞弊防治體系

4. 制定有限合規政策

王老師

歷任全球頂尖獨角獸企業OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業通用磨坊財務高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務所工作多年。在其長達15年的從業經歷中，涵蓋了內控合規，財務控制，業務伙伴，財務技術等多個職能，并在內控合規領域擁有近10年的工作經驗。王淵先生畢業于英國伯明翰大學商學院，會計與金融&市場營銷碩士，是注冊內部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師（CIMA）、全球特許管理會計師（CGMA），澳大利亞公共會計師（IPA）以及英國注冊財務會計師（IFA）。

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