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課程背景

在工作中，您是否碰到以下困惑？

如何擺脫“就數(shù)字論數(shù)字”“就指標(biāo)看指標(biāo)” 的無效工作狀態(tài)？

經(jīng)營活動往往產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)信息，如何剔除無效信息，走出數(shù)字迷宮，從分析創(chuàng)造價值？

都說財務(wù)要轉(zhuǎn)型，要走進業(yè)務(wù)，支持決策、創(chuàng)造價值，具體該怎么做呢？

管理層今年要求績效提升、管理優(yōu)化，如何幫助公司實現(xiàn)這一目標(biāo)？

……

名課堂精心研發(fā)《深入業(yè)務(wù)的財務(wù)分析與決策建模》課程，通過大量的案例分析、互動研討與實戰(zhàn)演練，引導(dǎo)學(xué)員融入業(yè)務(wù)、深入剖析業(yè)務(wù)實質(zhì)，提升學(xué)員通過財務(wù)分析從數(shù)據(jù)信息中進行高價值商業(yè)洞察的能力。讓學(xué)員能夠從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，通過分析切實評價企業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行質(zhì)量；同時以財務(wù)分析為工具，依托海量財務(wù)、業(yè)務(wù)及其他方面數(shù)據(jù)信息，深入剖析企業(yè)生產(chǎn)、銷售、市場等經(jīng)營活動需要進行管理優(yōu)化與改善的關(guān)鍵點，為業(yè)務(wù)優(yōu)化出謀劃策，推動企業(yè)業(yè)績與價值的提升，并且實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造。

課程對象

管理會計，財務(wù)BP，財務(wù)分析預(yù)算人員（FP&A）

財務(wù)主管，財務(wù)經(jīng)理等中層財務(wù)管理人員

企業(yè)各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管

課程收益

從財務(wù)思維到商業(yè)思維的跨越

用數(shù)據(jù)實現(xiàn)更好的商業(yè)洞察與科學(xué)決策

通過經(jīng)營分析釋放企業(yè)潛能、提升經(jīng)濟效益

課程大綱：

第一模塊：思維轉(zhuǎn)變

• 傳統(tǒng)會計的缺陷，對會計的重新認識

• 價值的定義，驅(qū)動因素和創(chuàng)造過程

• 業(yè)財融合本質(zhì)是什么？

• 財務(wù)人員的“財務(wù)思維”誤區(qū)和應(yīng)該具備的“業(yè)務(wù)思維”

• 做商業(yè)分析的定式和框架

Ø 如何構(gòu)造商業(yè)分析的思路，如何找到“老板”的痛點和關(guān)注點？

第二模塊：財務(wù)如何提升和指導(dǎo)運營活動當(dāng)中管理效能

• 財務(wù)人員經(jīng)營分析的基礎(chǔ)- 數(shù)據(jù)分析方法和數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

Ø 數(shù)據(jù)分析方法的三重境界

Ø 數(shù)據(jù)分析的三大場景

Ø EXCEL數(shù)據(jù)建模在經(jīng)營分析當(dāng)中的運用

- 為什么用EXCEL來建立數(shù)據(jù)模型

- EXCEL 數(shù)據(jù)建模的黃金規(guī)則

- 建模實操：用EXCEL建立一個量本利分析的模型

- 建模應(yīng)用：從量本利數(shù)據(jù)模型當(dāng)中演化出來的新產(chǎn)品定價模型

• 在運營管理中的成本，收入，和利潤差異分析的方法

Ø 標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)立（原因，方法）

Ø 如何計算成本差異

Ø 如何準(zhǔn)確的做收入預(yù)算

Ø 如何找到收入和預(yù)算差異產(chǎn)生的原因（數(shù)量差異，價格差異）

Ø 綜合：如何分析利潤波動產(chǎn)生的動因，什么產(chǎn)品驅(qū)動了你的利潤增長和下降？

Ø 案例應(yīng)用：一個可以分析多個產(chǎn)品/經(jīng)營單元利潤達標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)模型

• 營運資金的管理

Ø 為什么要做運營資金的管理？

Ø 改善營運資金和周轉(zhuǎn)的主要策略

Ø 案例討論：格力電器與春蘭股份

Ø 應(yīng)收賬款的管理

- 應(yīng)收賬款的平衡之道

- 信用放款的四大要點

- 應(yīng)收賬款回收的要點

- 數(shù)據(jù)模型及其應(yīng)用：應(yīng)收賬款和現(xiàn)金之間的關(guān)系

- 應(yīng)收賬款的分析和處理

• 存貨的管理

Ø 存貨你真的懂了嗎？常常被誤解的存貨

Ø 為什么存貨一個資產(chǎn)負債表科目可以調(diào)節(jié)公司利潤？

Ø 為什么本年銷售收入的增加反而導(dǎo)致利潤低于去年（單位生產(chǎn)成本沒有變化）？

Ø 在制定標(biāo)準(zhǔn)成本的時候，固定制造費用的分攤應(yīng)該以理論產(chǎn)能，可用產(chǎn)能還是預(yù)算產(chǎn)能作為分攤基數(shù)？

Ø 如何選擇存貨成本核算的方法？變動成本法還是吸收成本法？

Ø 在考核生產(chǎn)單元經(jīng)理的業(yè)績時，為什么要使用變動成本法而不是常見的吸收成本法？

Ø 對于數(shù)量大但是價格低（低到虧本）的訂單我們要接嗎？

Ø 存貨多弊端大，存貨少會導(dǎo)致喪失銷售機會。那我們應(yīng)該如何用數(shù)據(jù)科學(xué)的方法來設(shè)定存貨水平，既可以降低存貨成本，也可以保證不喪失銷售機會？

• 生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理

Ø 什么是規(guī)劃性分析

Ø 案例：如何對生產(chǎn)數(shù)量組合進行規(guī)劃，可以保證獲得最大利潤

Ø 案例：供應(yīng)鏈管理，如何分派多個生產(chǎn)基地向多個分銷中心的發(fā)貨，可以讓運輸成本最低？

第三模塊：需求預(yù)測的技術(shù)以及如何實現(xiàn)利潤最大化

• 為什么掌握預(yù)測的技術(shù)特別重要？

• 需求預(yù)測的技術(shù)與方法,

Ø 在時間序列上的預(yù)測技術(shù)方法

- 案例：根據(jù)公司前四年的銷售收入數(shù)據(jù)，預(yù)測下一年的銷售

- 練習(xí)：廣州房價的預(yù)測

- 如何捕捉預(yù)測當(dāng)中的波動（季節(jié)性）特征？

Ø 使用回歸的方法來做預(yù)測

- 案例：通過公司廣告費用的投入，來預(yù)測銷售金額

Ø 使用方案管理來對未來進行預(yù)測

- 案例：如何預(yù)測一個新的投資項目未來盈利計劃？在多個不同的銷售數(shù)量，銷售價格，銷售增長率的情景下

第四模塊：銷售和市場活動中的經(jīng)營分析

• 思考與討論：平均數(shù)的陷阱

• 80/20 規(guī)則, 誰是你最重要的客戶？

Ø 如何找出公司重要客戶

Ø 如何用圖表反映客戶的銷售分布

• 銷售區(qū)間分析技術(shù)

Ø 練習(xí)：客戶數(shù)量和銷售數(shù)量在銷售區(qū)間上的分布

Ø 分析：通過區(qū)間分析，來判斷銷售團隊是否正確地執(zhí)行了公司的銷售策略

Ø 討論：如何可以讓“銷售團隊”指哪打哪，而不會產(chǎn)生行為偏差？ 銷售一般都不太愿意銷售公司的新產(chǎn)品，如何解決？

• 客戶細分的技術(shù)

Ø 常見的市場細分技術(shù)

Ø 按照客戶對企業(yè)銷售貢獻進行市場細分的技術(shù)

Ø 客戶市場細分技術(shù)在企業(yè)管理當(dāng)中的應(yīng)用與意義

• 銷售資源的分配

Ø 實戰(zhàn)演練：銷售資源分布分析

• 價格控制和管理

Ø 案例學(xué)習(xí)：這家公司的價格管理是否有效？

Ø 銷售數(shù)量在價格區(qū)間的分布

Ø 銷售價格數(shù)量的預(yù)算控制

Ø 案例分析：銷售價格和數(shù)量離散圖分析——價格與數(shù)量分布合理嗎？

• 價格和數(shù)量對利潤的影響

Ø 提價vs降價 （如何進行科學(xué)決策，避免效能低下的價格策略“爭論”）

Ø 結(jié)合需求價格彈性做出合理價格決定

第五模塊：

綜合案例：公司預(yù)算應(yīng)該如何做？

在公司下一年利潤目標(biāo)已定的情況下，如何根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)，在有多條產(chǎn)品線的情形下，

來計劃：

• 下一年的銷售數(shù)量，或

• 下一年的銷售價格，或

• 下一年的單位成本

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