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課程介紹：

“Planning without action it is Daydream. Action without planning it is Nightmare.”

財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析(FP&A)是企業(yè)制定有效營運(yùn)計(jì)劃，做出合理決策的重要管理會計(jì)工具。在競爭日益激烈、日趨復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境下，F(xiàn)P&A幫助企業(yè)規(guī)避那些因缺乏預(yù)測和遠(yuǎn)見而帶來的各種財(cái)務(wù)問題，協(xié)助管理層制定公司的中短財(cái)務(wù)計(jì)劃，給出決策建議。與其他財(cái)務(wù)崗位相比，F(xiàn)P&A是管理會計(jì)在企業(yè)中直接的應(yīng)用，對于提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、管理績效有著重要作用。

因此，財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析并不只是計(jì)算和呈列數(shù)據(jù)，更需要運(yùn)用財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和邏輯判斷力，站在管理者的角度詮釋數(shù)據(jù)的含義，把握企業(yè)運(yùn)營狀況，判斷企業(yè)未來的方向，并充分發(fā)揮預(yù)算、預(yù)測的作用，保證企業(yè)戰(zhàn)略貫徹實(shí)施。

本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，直擊FP&A最核心的工作和相關(guān)技能，教會學(xué)員運(yùn)用先進(jìn)的財(cái)務(wù)工具和模型為公司經(jīng)營管理服務(wù)，全面提升FP&A的頂層分析和規(guī)劃能力，為高層決策提供有價(jià)值的建議并不斷推動企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提升。

課程收益：

【透視經(jīng)營狀況】掌握重要的財(cái)務(wù)分析方法，透視企業(yè)的經(jīng)營狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并給出管理建議

【做好財(cái)務(wù)規(guī)劃】學(xué)習(xí)如何結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，做好預(yù)算編制、滾動預(yù)測等預(yù)算管理工作

【熟練運(yùn)用工具】掌握運(yùn)用EXCEL建模的方法，大幅提升工作效率，提升解決復(fù)雜財(cái)務(wù)問題的能力

【加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)技能】掌握財(cái)務(wù)分析、經(jīng)驗(yàn)決策、預(yù)算管理、滾動預(yù)測等模型，并熟練融入實(shí)踐操作中

培訓(xùn)對象：

FP&A部門職員、負(fù)責(zé)人Financial Analyst財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析、計(jì)劃、預(yù)測、預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)人員

課程大綱：

第1天 財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測

引言——FP&A的角色與價(jià)值認(rèn)知

一、財(cái)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算與滾動預(yù)測流程

-財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測流程的全方位解析

-FP&A的職責(zé)及必須掌握的工作技能

二、年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作

-預(yù)算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型

-如何將預(yù)算落到實(shí)處：預(yù)算與績效的掛鉤

-預(yù)算控制的制度基礎(chǔ)

-預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備

三、頂層分析、規(guī)劃及預(yù)算的編制方法

-財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定——從戰(zhàn)略計(jì)劃開始

-年度經(jīng)營環(huán)境預(yù)測及其對未來計(jì)劃目標(biāo)的影響

-計(jì)劃的歷史依據(jù)：銷售歷史與預(yù)算數(shù)據(jù)庫建立

-如何在切實(shí)的假設(shè)基礎(chǔ)上做預(yù)算

-基于業(yè)務(wù)鏈的目標(biāo)分解

-年度利潤計(jì)劃、資金計(jì)劃、采購計(jì)劃等的制定

-業(yè)務(wù)預(yù)算表格編制

-年度預(yù)算報(bào)表編制:編制方法及其在管理中的應(yīng)用

四、預(yù)算的有效執(zhí)行與反饋調(diào)整

-執(zhí)行過程中的控制要點(diǎn)與關(guān)鍵問題

-預(yù)算差異分析的實(shí)用技巧與模型

-滾動預(yù)測方法與執(zhí)行要點(diǎn)

-預(yù)算信息反饋系統(tǒng)構(gòu)建與預(yù)算的及時(shí)調(diào)整

第2天 財(cái)務(wù)分析與應(yīng)用

五、財(cái)務(wù)報(bào)表精髓

-財(cái)務(wù)分析的生命——幫助提升企業(yè)價(jià)值

-財(cái)務(wù)報(bào)表分析的邏輯思路與切入點(diǎn)

-全面分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況所需的財(cái)務(wù)報(bào)告體系

六、財(cái)務(wù)分析的管理應(yīng)用

-財(cái)務(wù)分析如何運(yùn)用于資產(chǎn)管理

-DPO/DSO的綜合分析

-存貨周轉(zhuǎn)率分析與存貨的管理改善

-財(cái)務(wù)分析如何運(yùn)用于降低成本

-公司成本管控重心分析

-影響費(fèi)用的關(guān)鍵因素分析及合理管控

-財(cái)務(wù)分析應(yīng)用于經(jīng)營業(yè)績改善

-影響產(chǎn)品銷售績效的因素分析

-產(chǎn)品業(yè)績考核與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

-投資決策中的財(cái)務(wù)報(bào)表分析

七、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與業(yè)績評價(jià)

-縱向分析法——企業(yè)盈利情況分析

-橫向分析法——企業(yè)成長趨勢分析

-企業(yè)的短期活動能力分析

-現(xiàn)金營運(yùn)周期與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析

-企業(yè)長期償債能力和流動性分析

-資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)安全與穩(wěn)定程度分析

-企業(yè)的盈利能力分析

-與銷售收入、資產(chǎn)投入有關(guān)的利潤率指標(biāo)

-企業(yè)的杠桿應(yīng)用情況與營運(yùn)能力分析

-杜邦分析體系在企業(yè)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理業(yè)績評價(jià)中的運(yùn)用

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會計(jì)專家

講師來自四大國際會計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國家會計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

思路得到了提升，同時(shí)開闊了管理思維。感謝名課堂的培訓(xùn)課程！——鐵姆肯（中國）投資有限公司 總經(jīng)理

通過兩天生動的教學(xué)，對后期的工作與發(fā)展有了更為深刻的思考。——沙索（中國）化學(xué)有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

案例分析后所發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)的解決手段，都在實(shí)踐中可以用到，非常實(shí)用！——上海化學(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司 內(nèi)控主管

課堂提供了一個優(yōu)秀的學(xué)員交流平臺，在與其他學(xué)員的交談中吸取到了一些其他企業(yè)所運(yùn)用的財(cái)務(wù)理念。——富曼實(shí)（上海）商貿(mào)有限公司 高級財(cái)務(wù)

收獲很大，管理思維系統(tǒng)化，能成功的運(yùn)用于工作中。——德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司 審計(jì)經(jīng)理

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