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課程背景

企業管理中，現金流狀況決定了企業的生存和發展能力，良性的現金流才能使企業健康成長。泡沫經濟的崩潰和近年的金融危機已經證明，企業經營要注重效益，更要注重收益質量，避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。2011年以來，國內整體經濟形勢持續低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業普遍出現流動性風險加大，表現在內部資金周轉不暢，銀行融資難，給企業的資金管理帶來了新的挑戰，也給企業的資金管理者提出了更高的要求，需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率，關注企業外部融資能力，以保障企業長期生存與發展。

很榮幸邀請到閔岳老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經驗，將國內外大型企業集團現金流與資金管理探索中的精髓和領先實踐，都融合到本次《集團型企業現金流管理與資金管理運營》課程中，并結合當前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現金流量和營運資本管理的最新方法和最佳技術，同時將系統介紹，如何建立適應未來中國跨國企業集團的現金流管理及相應的風險管控，幫助企業提升盈利質量，確保穩健運行。

課程收益：

【掌握核算方法】掌握量化現金流量的方法

【改善資金管理】充分了解企業資金運作，提升資金管理的能力

【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率

【建立管理機制】學會建立所在公司的現金流量管理機制

參會對象：

總經理等企業中高層管理人員、財務總監、總會計師、司庫、投資總監、財務經理、資金經理、審計經理、財務人員及其他部門相關人員

課程大綱

一 、 企業集團現金流與資金管理架構

1. 集團資金管理發展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國企業集團

二 、營運資金管理（內部現金流）

1. 企業管理架構與營運資金

2. 營運資金度量方法、管理指標

3. 多事業部營運資金管理

4. 案例及練習：某跨國企業集團

三 、資本架構與融資管理（外部現金流）

1. 企業資本架構與融資管理理念

2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構、資金成本

4. 融資產品分析與介紹

5. 案例與練習：多個大中型企業實踐

四 、外匯風險管理（現金流風險）

1. 外匯風險如何產生

2. 如何度量企業外匯風險，管理手段

3. 外匯風險管理政策與流程

4. 案例：中航油等

五 、信用風險與銷售融資管理（現金流風險）

1. 如何建立信用風險管理體系

2. 信用風險指標、信用評級、管理方案

3. 銷售融資管理方案

4. 如何從“避免”風險到主動“管理”風險

5. 案例：信用風險出險案例

六 、 現金管理（現金存量與短期現金流管理）

1. 如何設定最佳現金存量

2. 現金管控模式介紹與分析

3. 現金管控風險要點與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例：諾基亞現金管理與資金中心；中石油資金管理系統等

6. 練習：如何編制短期資金計劃

七 、 銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作

2. 如何控制交易對手風險

3. 如何選擇資金中心

4. 如何進行資金災備管理

八 、財務報表分析（現金流管理必備技能）

1. 三張財務報表介紹與解構

2. 財務報表分析方法與指標

3. 案例：

某公司業務與財務分析；

國資委財務指標分析

4. 練習：財務指標分析與構建你自己的指標體系

九 、延展部分（現金流管理必備技能）

1. 商業模式與資金流動

2.跨境資金流動管理

3. 識別與管理利率風險

4.本的計算與應用

咨詢與答疑

閔老師

著名財務管理專家，資深財務管理培訓師，會計師、注冊稅務師，國際注冊內部審計師，歷任清華大學EMBA，人民大學DBA，浙江大學EMBA班——特聘講師，中外運敦豪國際航空公司全國帳務經理、大田集團財務總部高級財務總經理、大田集團物流財務總監、大田集團 審計監察部總監。

專注領域：近年來閔老師從事大量大中型企業、外資企業的財務顧問和咨詢培訓業務，對企業的各項法規和財務、管理制度等有充分的把握和運作經驗，熟悉企業財會實務，并對非財務管理者就如何進行企業運作、總體財會核算和控制及風險控制具有豐富的經驗。

實戰經驗：閔岳老師擁有10年的培訓師經驗，積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰經驗，20年的豐富的財務管理、內部審計工作經驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業經營玄機并進行財務分析及企業運營風險分析。

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