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課程介紹

企業管理中，現金流狀況決定了企業的生存和發展能力，良性的現金流才能使企業健康成長。泡沫經濟的崩潰和近年的金融危機已經證明，企業經營要注重效益，更要注重收益質量，避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。2011年以來，國內整體經濟形勢持續低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業普遍出現流動性風險加大，表現在內部資金周轉不暢，銀行融資難，給企業的資金管理帶來了新的挑戰，也給企業的資金管理者提出了更高的要求，需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率，關注企業外部融資能力，以保障企業長期生存與發展。

培訓受眾:

總經理等企業中高層管理人員、財務總監、總會計師、司庫、投資總監、財務經理、資金經理、審計經理、財務人員及其他部門相關人員

課程收益:

【掌握核算方法】掌握量化現金流量的方法

【改善資金管理】充分了解企業資金運作，提升資金管理的能力

【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率

【建立管理機制】學會建立所在公司的現金流量管理機制

課程大綱:

一 、 企業集團現金流與資金管理架構

1. 集團資金管理發展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國企業集團

二 、營運資金管理（內部現金流）

1. 企業管理架構與營運資金

2. 營運資金度量方法、管理指標

3. 多事業部營運資金管理

4. 案例及練習：某跨國企業集團

三 、資本架構與融資管理（外部現金流）

1. 企業資本架構與融資管理理念

2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構、資金成本

4. 融資產品分析與介紹

5. 案例與練習：多個大中型企業實踐

現金流分析與現金流風險管理

四 、外匯風險管理（現金流風險）

1. 外匯風險如何產生

2. 如何度量企業外匯風險，管理手段

3. 外匯風險管理政策與流程

4. 案例：中航油等

五 、信用風險與銷售融資管理（現金流風險）

1. 如何建立信用風險管理體系

2. 信用風險指標、信用評級、管理方案

3. 銷售融資管理方案

4. 如何從“避免”風險到主動“管理”風險

5. 案例：信用風險出險案例

六 、 現金管理（現金存量與短期現金流管理）

1. 如何設定最佳現金存量

2. 現金管控模式介紹與分析

3. 現金管控風險要點與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例：諾基亞現金管理與資金中心；中石油資金管理系統等

6. 練習：如何編制短期資金計劃

七 、 銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作

2. 如何控制交易對手風險

3. 如何選擇資金中心

4. 如何進行資金災備管理

八 、財務報表分析（現金流管理必備技能）

1. 三張財務報表介紹與解構

2. 財務報表分析方法與指標

3. 案例：

某公司業務與財務分析；

國資委財務指標分析

4. 練習：財務指標分析與構建你自己的指標體系

九 、延展部分（現金流管理必備技能）

1. 商業模式與資金流動

2.跨境資金流動管理

3. 識別與管理利率風險

4.本的計算與應用

咨詢與答疑

吳老師

北京大學經濟學院、清華大學繼續教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務管理經驗,具有堅實的財務管理知識及實戰管理技能. 直接參與并指導過：內部財務控制及預算系統、戰略規劃及目標設定、企業流程再造和業務重組、公司并購及其業務整合、投資分析及風險評估、資金使用及現金流管理、預算制訂與控制。特別是在如何從財務和經營管理角度對提高生產率、改善現金流量和降低成本等方面具有獨到的見解。

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