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課程背景：

許多企業在預算管理的過程中總是會遇到各種難題：

怎樣才能有效地進行預算預測和財務分析，為支撐經營決策提供合理的數據指標？

每年都花進行各種心思進行預算控制，但預算編制目標與實際執行情況之間總是相差甚大？

預算執行過程中，如何做好預算過程跟蹤及滾動調整？

可以確認的是，準確的預測和分析財務數據可以幫助企業在預算管理過程中制定戰略目標、優化資源配置、降低企業成本，并提升公司部門績效。本課程將從實戰出發，從預算制定前的編制準備，到預算執行過程中的財務分析及預算執行情況跟蹤，以及預算結果的預測到滾動調整，完成預算管理全流程實務運用的閉環，幫助您能夠實現精準預測及有效進行財務分析，為公司提供科學合理的決策支持。

課程收益：

全局統覽 從戰略規劃到預算調整，實現預算全流程管理閉環

實戰結合 精確預測和有效財務分析，解構主要項目預算實施

案例薈萃 工具模型+場景案例，緊貼現實預算管理中的實戰運用

課程對象：

財務經理、總會計師、財務部門負責人

主管預算工作的負責人、各預算中心責任人

課程大綱：

導入：基于財務戰略的預算預測與財務分析

1.戰略規劃預算、年度預算、滾動預測

2.全面預算管理過程：P-D-C-A 循環

【案例解析】華為 DSTE 模型

3.企業戰略目標和年度經營目標對資源配置的影響

一、如何編？——預算準備及實施全面預算編制

1.預算戰略規劃及年度經營計劃制定

-制定戰略規劃及預算管理流程

-如何制定企業的戰略發展方向和目標？

-預算組織設計，明確部門責任分工

-基于戰略目標的部門年度經營計劃制定

【案例解析】

2.實施全面預算編制

-如何建立預算目標體系并進行預算目標分解？

【工具模型】某集團預算目標分解模型

-掌握不同預算編制方法的運用

-預算編制方式：自上而下？自下而上？上下結合？

-如何有效實施預算編制程序？

【案例解析】

二、如何控？——財務分析及預算的執行跟蹤

1.財務分析

-財務分析報告：周報/月度/季度

-財務分析方法：償還能力指標解析、資產周轉情況分析、盈利能力分析、現金流情況分析

【場景模擬】

2.制定預算執行監控及預警機制

-預算監控內容

-預算預警指標體系

-預算預警流程步驟

三、如何調 ？——滾動預算及預算有效控制

1.如何做好滾動預算？

2.預算差異分析

3.什么情況下可以進行預算調制？

4.如何進行預算調整？

5.全面預算的績效考評

【案例解析】

四、如何用？——主要項目預算預測及財務分析的實戰運用

（案例包括預測、預算目標解構、預算執行情況的動因分析、后期預算調整策略等部分）

案例一：業務收入預算

案例二：成本費用預算

案例三：銷售費用預算

……

專家老師

畢業于上海財經大學，ACCA資深會員，中國注冊會計師，擁有22年的企業財務管理和成本控制經驗，具備總部財務全面預算管控；資金運作；車型全生命周期從可研-生產-成本核算-銷售等全領域豐富的財務管理經驗，曾就職于世界500強，擔任亞太區財務總監、銷售公司總會計師等職務。現擔任波士頓咨詢財務專家，專注于數字化在財務預算及管理領域的應用。

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