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課程背景：

在工作中，您是否遇到過以下情形：

每年花了大量的功夫編制預算，但各部門卻不嚴格按照預算執(zhí)行，預算考核也是問題重重，財務(wù)的預算管理工作怎樣才能做好？

財務(wù)預測怎樣才能充分實現(xiàn)既可以合理管控資金，又可以為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持的作用？

真正的分析都是財務(wù)總監(jiān)和企業(yè)老總自己在做，財務(wù)分析人員反而成了協(xié)助其分析的秘書，如何改變這種人員錯配的尷尬局面？

因為市場缺乏真正的財務(wù)分析人員供給，企業(yè)只能退而求其次，索性不進行有深度、有價值的財務(wù)分析，財務(wù)分析如何才能回歸企業(yè)價值？

企業(yè)中的財務(wù)分析人員（FP&A），通過分析，財務(wù)預測（計劃，預算和預測）和報告，為組織中的財務(wù)決策過程提供見解，助力企業(yè)的精細化管理與可持續(xù)發(fā)展。他們是企業(yè)真正的合作伙伴，是管理層的戰(zhàn)略盟友。然而，現(xiàn)實中有不少財務(wù)分析人員并不是“分析家.analyst”,而是“報告者.reporter”，常常被人戲稱為“表哥”、“表姐”，如何才能喚起FP&A的真正價值成為很多企業(yè)亟待解決的問題之一。

本課程從實戰(zhàn)角度出發(fā)，直擊財務(wù)分析人員的核心技能，與學員一起深入探討如何正確開展預算管理，如何提升財務(wù)預測的準確性與指向性，如何進行有效的財務(wù)分析，將預算、預測、分析三者有機結(jié)合，為公司管理層及各部門提供高價值信息以及科學合理的決策見解。

課程收益

針對性培養(yǎng)財務(wù)分析人員的核心技能

掌握預算、預測及財務(wù)分析的方法工具

高效提供經(jīng)營決策需要的高質(zhì)量信息

及時診斷企業(yè)經(jīng)營狀況并給出合理建議

培訓對象：

財務(wù)分析人員、FP&A

財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

企業(yè)負責財務(wù)分析、預算、預測等相關(guān)職能的財務(wù)人員

課程大綱：

導入篇：財務(wù)信息流轉(zhuǎn)的價值模型

• 為什么要做預算？預算如何貫穿戰(zhàn)略目標到計劃落地？

• 我們財務(wù)人員的產(chǎn)品是什么？財務(wù)管理報告又承載了什么？

• 怎么讓財務(wù)信息有生命？生命當然是延續(xù)的，是有價值的！

Ø 預算是戰(zhàn)略目標管理與實現(xiàn)的橋梁

Ø 財務(wù)信息的溝通讓經(jīng)營可視化?財務(wù)管理報表的信息溝通體系

Ø 如何將財務(wù)分析應(yīng)用于決策，實現(xiàn)對未來的驅(qū)動

第一模塊：如何做適合本企業(yè)的有效預算管理

• 預算系統(tǒng)應(yīng)該怎么搭建？

• 全面預算里承載了企業(yè)運營的底層邏輯

• 預算管理不止是編制

【預算的組織】

• 預算組織工作組織不好會全盤皆輸

• 人：誰牽頭、誰組織、誰編制、誰匯總

• 預算編制方向：從上到下？從下到上？

• 組織溝通和日程管理

• 案例分析：預算編制過程中的碰撞

• 案例分析：高增長企業(yè)從上到下的4倍任務(wù)軍令狀

【預算的編制】

• 全面預算編制大流程

• 實戰(zhàn)演練：一家公司的預算編制模擬：全面預算編制練習

• 如何選取適合的預算方法：彈性預算、作業(yè)預算、滾動預算、零基預算

Ø 外部環(huán)境的影響

Ø 結(jié)合企業(yè)生命周期

Ø 不同項目選擇不同的編制方法

• 案例：制造企業(yè)彈性預算的編制案例

• 案例：創(chuàng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司滾動預算的編制案例

• 案例：某企業(yè)從無到有的預算編制案例

• 互動討論：思考和分享本企業(yè)環(huán)境下適合的預算編制方法

【預算的執(zhí)行與控制】

• 預算的跟蹤控制如何保障預算目標的實現(xiàn)

• 如何讓預算的執(zhí)行不止看過去，還要看未來

Ø 滾動預測

Ø 未來信息的收集方法與預測技術(shù)

• 如何開一場預算分析會

• 案例：某500強企業(yè)滾動計劃對預算的跟進控制案例

【預算的考核】

• 預算與績效考核的關(guān)系

• 考核主體、考核客體、考核指標、獎懲機制

• 案例：某大型集團“客戶-產(chǎn)品”預算考核機制案例

• 案例：既簡單又關(guān)鍵的KPI

第二模塊：財務(wù)分析與決策系統(tǒng)的價值實現(xiàn)

• 財務(wù)分析的價值：用財務(wù)數(shù)據(jù)回顧過去、錨定當下、驅(qū)動未來

• 財務(wù)分析要怎么做，才能幫助經(jīng)營者決策？（找重點、跟目標、看趨勢、參對標）

• 三大類財務(wù)分析方法和應(yīng)用

【財務(wù)報表分析與杜邦分析】

• 你知道管好一家企業(yè)的三個視角嗎？

• 影響盈利能力的指標與因素

• 運營效率指標與提升路徑

• 財務(wù)杠杠的借力作用和風險管理

• 案例分析：私立眼科醫(yī)院競爭分析案例

【基于價值鏈的財務(wù)經(jīng)營分析】

• 經(jīng)營分析要從何做起才能挖掘價值？

Ø 內(nèi)部價值鏈分析

Ø 外內(nèi)價值鏈分析

• 經(jīng)營分析與決策支持

Ø 供應(yīng)鏈決策

Ø 業(yè)務(wù)模式的決策

Ø 研發(fā)、生產(chǎn)的決策

Ø 銷售策略的決策

• 怎么構(gòu)建分析決策的全流程思維？

Ø 決策分析流程

Ø 案例：原材料采購價格的監(jiān)控與分析案例

Ø 案例：代理銷售渠道的分析與管理案例

Ø 案例：出版公司的產(chǎn)品決策分析全流程案例

• 實戰(zhàn)演練：模擬一家公司的供應(yīng)商分析與決策全流程，實施難點以及如何克服

【走到前端去 —— 業(yè)務(wù)指標分析】

• 業(yè)務(wù)指標分析是不是財務(wù)的工作？

• 如何分析前端的業(yè)務(wù)指標

• 如何運用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行快速決策

• 案例：某大型餐飲企業(yè)用業(yè)務(wù)指標做擴張決策

• 案例：鞋品牌代理商店面零售的精細化管理案例

• 互動討論：分享本行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標和經(jīng)營決策

詹老師

注冊會計師、高級會計師、管理學碩士

現(xiàn)任某企業(yè)集團財務(wù)總監(jiān)

美國管理會計師協(xié)會特約持續(xù)教育專家

工作經(jīng)驗

張老師從事財務(wù)管理工作19年，曾先后服務(wù)過松下、佳能、日立等世界五百強企業(yè)。由于多年在國外的財務(wù)管理體系下實戰(zhàn)工作，形成了一整套科學、嚴謹、系統(tǒng)化的財務(wù)管理思維。近5年隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，本著為祖國實業(yè)經(jīng)濟服務(wù)的情懷，張夢老師轉(zhuǎn)職到民營企業(yè)做財務(wù)總監(jiān)。

面對民營企業(yè)更本地化更復雜的環(huán)境，多次嘗試用國外成熟、先進的財務(wù)管理知識和思維在實戰(zhàn)中解決本地化問題。幾年來完成了多項重大業(yè)績，也積累了諸多成功案例。

曾在某B+輪民營互聯(lián)網(wǎng)公司擔任財務(wù)總監(jiān)，搭建了該公司包括預算、核算、資金管控、報表等幾乎所有的財務(wù)管理體系

曾在世界五百強外資企業(yè)，和電子高新技術(shù)制造業(yè)民營企業(yè)擔任財務(wù)總監(jiān)，成功完成利潤中心預算及財務(wù)分析體系的搭建

曾在中國某細分領(lǐng)域市場占有率超過70%的醫(yī)療器械外資企業(yè)擔任管理部長，成功完成渠道管理信息采集和分析系統(tǒng)搭建

擔任某細分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊出版企業(yè)的管理副總裁，曾完成：全面和規(guī)劃化改善；購產(chǎn)銷貫通的體系化搭建；應(yīng)收賬款、存貨運營效率體系構(gòu)建；以及搭建了該公司包括預算、核算、資金管控、報表和信息化等幾乎所有的財務(wù)管理體系，和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)

個人風格

張老師的成長經(jīng)歷，是從一線財務(wù)實戰(zhàn)人員一步步上升，經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、成為集團企業(yè)管理副總裁。所以在企業(yè)內(nèi)的財務(wù)管理領(lǐng)域，不但有深厚的功底，也非常了解財務(wù)人員實戰(zhàn)中面臨的真實難點和問題點，并非常擅長輔導財務(wù)人員落地地找到問題解決方案，從而幫助企業(yè)創(chuàng)造財務(wù)管理價值。

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