我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

大數據時代下，企業的發展對財務管理從業人員的要求日益提高。挖掘數據背后的商業價值，創造有價值并且不斷增值的財務分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務人員工作的真正意義。高級的財務管理人員，應該是企業最高管理層的商業伙伴，除了要對企業的財務數據了如指掌，充分了解業務現狀和行業動態之外，還要對各種影響企業經營結果的數據保持極高的敏感度，并做出恰當的分析和判斷，給公司管理層提供決策支持和建議。財務人員要在大數據浪潮中保持自身的優勢，必須要從傳統的財務理念和財務技能中跳出來，拓展對業務數據的商業洞察能力，以及數據分析和可視化方面的專業技能。

講師擁有近20年的財務工作經驗，包括超過10年的財務計劃與分析經驗，身體力行地執行著從傳統財務到財務管理，從財務分析到決策支持的蛻變過程。講師也是國內最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，對財務人員數據分析技能的提升方式也有獨到的見解。

課程收益：

通過本課程的學習，財務中高層管理人員將有以下收獲：

● 對財務在數字化浪潮下向價值型團隊轉型的必要性和方向有更清晰的理解，并掌握轉型的三階段，能結合實際情況，制定對應的轉型規劃；

● 識別傳統財務職能金字塔，并理解隨著共享財務、數字化進程，財務職能金字塔如何演變，并相應影響財務組織架構的調整；

● 學員還將掌握BI工具為財務部門和財務人員的價值增值，并以Power BI為例，掌握BI工具進行財務分析的主要功能模塊和對比Excel的優勢。

課程特色：

☆講師具有近10年財務中高層管理經驗，深切理解財務工作的痛點，實戰案例豐富，極易引起共鳴

☆豐富案例展示，結合現場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象：

財務部門中高層管理人員、業務骨干

課程大綱

第一講：財務向價值型團隊轉型迫在眉睫

一、財務數字化時代已到來

1．大數據的三大思維轉變

1）要分析與某事物相關的所有數據，而不是依靠分析少量的數據樣本

2）接受數據的紛繁復雜，不再追求精確性

3）不再探求難以捉摸的因果關系，轉而關注事物的相關關系

2．主要數據工具在財務領域的應用現狀

1）BI

2）可視化

3）RPA

4）高階分析系統

5）區塊鏈

3．財務自動化的五個階段

1）手工記賬 2）會計電算化 3）ERP時代 4）財務共享時代 5）財務數字化時代

4．大數據時代的財務價值需求

1）價值需求：保持企業價值、創造增值價值

2）能力需求：挖掘和分析信息的能力、溝通和利用信息的能力

3）身份升級：商業伙伴—可信的數據提供者—價值分析者—價值創造者

二、財務轉型的方向和要求

1．財務的理想：支持決策、創造價值

2．財務的痛點：沒有時間做更有價值的工作

工具：轉型的動力來自于實現理想、解決痛點，從洞察力到影響力（from insight to impact，from CGMA）

3．財務轉型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

4．轉型中對財務人員數字化能力的要求

1）用數據表準確反映業務現實的能力

2）數據標準的識別能力

3）非標準數據的快速處理能力

4）基于業務洞察的分析能力

5）分析結果的可視化展現能力

三、財務轉型的三部曲

1．第一步：升級工具、深化業務洞察

2．第二步：培養種子、培養數據技能

3．第三步：提高門檻、完善人才梯隊

四、財務轉型的三大支持

1．組織架構支持 2．數據技術支持 3．人才洞察支持

第二講：價值型團隊的組織架構支持

一、傳統能力架構

1．財務核算、財務共享

2．財務分析

3．財務業務伙伴

工具：共享服務中心的出現講三角結構進行上下分離

二、大數據時代的職能架構

1．共享服務中心，演變成自動化財務“工廠”

2．財務計劃與分析職能，進化為卓越數據中心

1）財務分析提出業務洞察與建議的需求進一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現增值價值

3．商業合作伙伴，升級為戰略性商業伙伴

4．高級財務團隊，引領變革，參與戰略制定和落地

工具：財務團隊的五邊形架構

第三講：價值型團隊的數據技術支持

一、初識Power BI

1．BI工具發展的三階段

2．Gartner主要BI工具魔力象限圖

3．什么選擇Power BI？

視頻：微軟宣傳片

網頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現場展示：使用Power BI快速完成財務分析

三、Power BI和Excel的關系

1．學習Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數據源型表格

3．正確識別哪些表格適合從Excel轉至Power BI應用

4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比

四、財務人員的學習體系

1．數據分析四步驟：獲取數據、清洗數據、分析數據、展示數據

2．Excel、Power BI和Python的學習和價值對比

3．Power BI應用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數據源問題

3）與公司層BI工具的協同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協同問題

5）員工學習動力和支持的問題

第四講：價值型團隊轉型的人才洞察支持

一、業務洞察人才的財務分析能力培養

1．財務分析以解決業務問題為起點，以落實解決方案為終點

分享：什么是分析（Gartner）

3．財務分析的兩大要素

1）業務洞察 2）分析工具

4．財務分析的四個層級

1）羅列事實 2）闡述原因 3）行動方案 4）支持決策

案例：不同分析層級的投入與產出對比

二、財務分析的三大價值與三大數據流

1．企業的三大價值解析

1）產品價值——利潤表的解讀

2）管理價值——資產負債表的運用

3）財務價值——現金流量表的意義

2．產品價值數據流

1）產品數據：展現產品價值，體現在產品的發展能力、控制能力

2）數據來源于銷售終端系統、業務中臺、ERP

3）銷售增長的驅動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴張、全球化、產品創新

案例：案例企業通過管理駕駛艙展現產品價值

3．管理價值數據流

1）管理數據：展現企業的營運能力和效率

2）數據來源于業務中臺、財務系統、ERP

3）簡單有效的營運效率指標：（資金、營收賬款、存貨、固定資產）資產周轉率

4）成本控制能力

案例：不同行業的現金周期

4．財務價值數據流

1）財務數據：展現企業的償付能力、盈利能力

2）數據主要來源于三大財務報表

3）標準化賬務錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業目標實現年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構建企業的分析框架。

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務管理實戰專家

20年中外資財務工作實踐經歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰經驗

中國注冊會計師CPA

國際內部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發銀行連續3年度最佳內訓師

廣東外語外貿大學連續3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業財務協會高級會員

曾任：廣發銀行信用卡中心丨財務部副總經理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經理

擅長領域：財務轉型、數據分析、非財、數字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業智能應用、戰略決策支持等領域，是一位專業能力強、實操性強的實戰派講師。

“數據分析”高手——善于根據財務人員數據分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數據動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

--------------------------

“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發《財務人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業的發展奠定基礎。

--------------------------

“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務分析架構的建設，并從企業層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業進行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動企業健康發展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現職業轉型，其中，幫助數名學員被大型互聯網公司、銀行等錄取為數據分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業財務協會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產安全及費用管理》課程培訓，助力企業普及內部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內部審計違規連續4年零事故。

■為中央財經大學、廈門大學財會專業學生進行《財務眼中的小數據和大數據》公開課培訓，從數據上、視覺上，展現BI在財務領域的應用和可視化報表呈現，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：

《全面預算管理》

《非財務人員的財務管理》

《掌握Power BI，助力財務轉型》

《打造數字化的價值型財務團隊》

《預算管理中的Excel建模應用實戰》

《財務分析框架構建及分析工具應用實戰》

授課風格：

● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調動學員積極性；

● 同理性強：豐富的實戰經驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：

● 實用性強：案例豐富，分析技能現場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：

CIMA協會、GAMA協會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發銀行信用卡中心 第7期學員

剛到新單位，發現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學員

非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務總經理

非常感謝張老師對財務角色轉變、業財融合的分享，張老師豐富的實戰經驗相信對在坐的來自各行各業的財務從業人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發。

——全球特許管理會計師協會 華南區營運總監

非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協同很有啟發。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。

——普華永道會計師事務所 創新服務部總監

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com