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【課程視角】

新冠疫情之后，政治和經濟環境發生了很大的變化。餐飲業、旅游業、國際大宗貿易等行業受到重創。企業創收的機會萎縮，收入銳減。活下去是企業戰略最直接的目標，資金管理與管控成為企業的頭等要務。如今的后疫情時代，經濟增長乏力，企業的營收受到了經濟形勢的嚴峻挑戰，現金流與企業的命運更是休戚相關。企業如何增強反脆弱意識，如何轉危為機，強化現金的管控能力能力，是企業財務的核心內功。

【課程收益】

通過課程您將學習到

1、企業資金有哪些特性

2、資金的日常核算

3、如何做好資金報告

4、資金預算是企業戰略的儀表盤和導航儀

5、資金分析的方法

6、資金控制實務

【課程提綱】

一、資金的特性

資金的表現形態

資金的特性

資金的運動方式

流動資金的表現形式

固定資金的表現形式

二、資金的日常核算

現金核算 存款核算 票據核算 資金成本核算

案例：運用營運資金進行財務報表的詳細分析

三、如何做好資金報告

現金日報

現金流量預測快報

現金流量表編制

現金利潤差異調節表編制

四、資金預算是企業戰略的儀表盤和導航儀

現金存量預算 應收帳款預算 負債預算 資產預算

資本性支出預算

融資方案制定及資金成本預算

資金預算考核方案設計

五、資金分析的方法

資本融資力分析

債務風險防范能力分析

資金運動效率分析

資金效果分析

資金分析報告編制

案例：海爾營運資金的目標“盈利增長、現金利潤”（現金流、現金為王）

六、資金控制實務

現金管理流程設計及控制

存款管理流程設計及控制

票據管理流程設計及控制

采購資金控制 信用資金控制 生產資金控制

生產資金總量控制

現金性費用資金控制

工資性費用總量控制

即期支付費用進度控制

資本性支出控制

集團管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理

案例：某個企業采購資金控制管理：從價格管理到合同總成本管理，發展至毛利率目標

楊老師

•講師背景：

–高級會計師

–澳大利亞注冊會計師

–IFA國際財務會計師

–歷任聯想、蘇寧等世界500強企業財務負責人

–媒體零售上市公司財務總監

–O2O+互聯網公司董事、副總裁

•職業經歷：

–在全面預算、稅務籌劃、貸款融資、兼并購、企業IPO等方面具有較豐富的經驗。

–在政府公共關系維護（GR）、公司外聯方面（PR）、人力資源管理、績效考核、行政管理方面亦具有豐富的經驗。

主講課程：

–全面預算管理與控制

–預算與商業分析建模

–預算與績效考核

–財務計劃、預算與分析

–預算編制與控制實務

–財務報表閱讀與分析

–非財務中高管的財務課程

–財務影響力與跨部門溝通技巧

–成為業務伙伴—銷售、市場財務支持

–內部控制與企業風險管理

–財務匯報技巧與PPT展示

–成為業務伙伴—供應鏈財務支持

–經營決策分析與風險管理

–財務標準化建設與財務流程管理

–公司財務分析與風險防范

–現金流與營運資本管理

–IPO輔導研修班—企業高管角度

–中高管決策者的財務課程

–利潤導向的費用管控實務

–高績效財務團隊建設

–股權激勵方案設計與實務應用

–精準成本核算—把費用攤在誰的頭上？

–業財融合與價值創造

授課形式：

–授課邏輯思維清晰、務實，實戰案例，有高度、卻也簡明易懂、復雜的內容簡單化、抽象的內容具體化，能夠讓學員們用最清晰的思路、最有效的程序解決各種財稅難題。

–可量身定制～進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

–指導實際～培訓的目的是教會企業的管理者學會方法，并能應用到實際當中。

–目標清晰～打破專業人員與非專業人員的工作壁壘，提高專業人員的管理水平，培養非專業人員的專業思維模式，促進企業管理層協調發展，提高協同作戰能力，成就核心團隊！

培訓過的部分客戶

京東集團、叮當快藥、易果生鮮、中國網財經、國安社區、智樂活科技、尋味傳媒、蒙牛、北京國家會計學院、南開大學商學院、中央財經大學、陽光保險集團、巨商網、CFO良師益友、中國CFO發展中心、高頓教育、啟宣教育、財能科技等多家企業及機構……

部分授課照片：

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