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課程背景

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展期已漸行漸遠(yuǎn)，管理競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。作為企業(yè)航行的舵手－經(jīng)營(yíng)與管理者想要帶領(lǐng)企業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中破浪前行，需要更加開(kāi)闊的視野和全面的管理技能。而財(cái)務(wù)管理的思維與方法在當(dāng)今的管理競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，其價(jià)值日益彰顯，并為眾多成功企業(yè)所證實(shí)。保持商業(yè)敏感度與構(gòu)建經(jīng)理人的財(cái)務(wù)思維，是提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效的有效路徑。

一個(gè)企業(yè)沒(méi)有財(cái)務(wù)方面的成功，算不算真正的成功？沒(méi)有經(jīng)營(yíng)管理人員的理解和參與，有沒(méi)有真正

財(cái)務(wù)管理上的成功？

經(jīng)營(yíng)與管理人員需要的財(cái)務(wù)，究竟是什么？ 看懂財(cái)務(wù)報(bào)表與了解財(cái)務(wù)指標(biāo)的目的又是什么呢？

經(jīng)營(yíng)與管理人員在日常工作中，有哪些財(cái)務(wù)方面的痛點(diǎn)與困惑？如何化解？

全球經(jīng)濟(jì)低迷、競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，經(jīng)理人與他們所在的企業(yè)，如何面對(duì)未來(lái)才能立于不敗地呢？

本課程將以通俗易懂的培訓(xùn)方式和豐富翔實(shí)的行業(yè)真實(shí)案例，一方面幫助您理解報(bào)表數(shù)據(jù)及其所體現(xiàn)的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題與可能的風(fēng)險(xiǎn)，透過(guò)數(shù)據(jù)看經(jīng)營(yíng)，更好的做出管理決策；另一方面幫助您學(xué)習(xí)運(yùn)用比率分析法、本量利分析、全面預(yù)算等財(cái)務(wù)與管理工具，提升部門與個(gè)人績(jī)效。資深財(cái)務(wù)高管擔(dān)當(dāng)實(shí)戰(zhàn)派講師，與您一同進(jìn)入財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)模擬訓(xùn)練，融合經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理的本質(zhì)，全面提升您的財(cái)務(wù)運(yùn)用技能和綜合管理能力。

課程收益

為期2天的培訓(xùn)課程，旨在幫助參與者

掌握重要的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，能讀懂三大財(cái)務(wù)報(bào)表

深入理解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的管理內(nèi)涵及改善因素

增強(qiáng)成本數(shù)據(jù)分析與盈利管理能力

強(qiáng)化現(xiàn)金流管理與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率提升，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

掌握預(yù)算編制與跟蹤控制方法

跟蹤營(yíng)商環(huán)境與財(cái)稅政策熱點(diǎn)變化

從財(cái)務(wù)視角解讀企業(yè)運(yùn)營(yíng)，增進(jìn)與財(cái)務(wù)部門的共識(shí)和有效溝通

學(xué)員對(duì)象

企業(yè)負(fù)責(zé)人/高管團(tuán)隊(duì)

各職能部門經(jīng)理與主管人員

管理團(tuán)隊(duì)核心成員（銷售、生產(chǎn)制造、采購(gòu)、工程技術(shù)、人力資源等）

課程大綱

導(dǎo)言 課程介紹與破冰游戲

主題一 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與報(bào)表的管理解讀（9:00-12:00）

目的：結(jié)合家庭理財(cái)，了解作為經(jīng)理人，為何需要關(guān)注財(cái)務(wù)管理與報(bào)表？報(bào)表能給我們提供什么樣的幫助？如何通過(guò)關(guān)鍵數(shù)據(jù)及其變化了解我們的經(jīng)營(yíng)情況？

一財(cái)務(wù)報(bào)表的管理價(jià)值－企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的“儀表盤”

二如何通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表了解企業(yè)的“家底”與財(cái)務(wù)狀況？

1、企業(yè)的資產(chǎn)從哪里獲得？如何使用？

2、財(cái)務(wù)比率分析：企業(yè)財(cái)務(wù)狀況是否健康與良好？如何改善？

3、小結(jié)：2＋5模型解讀資產(chǎn)負(fù)債表（Balance Sheet）關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量

三如何通過(guò)利潤(rùn)表評(píng)估企業(yè)的“花錢”與盈利能力？

1、運(yùn)營(yíng)成本分類與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析：制造成本、銷售費(fèi)用、研發(fā)與管理費(fèi)用等

2、利潤(rùn)的形成過(guò)程與盈利結(jié)構(gòu)分析

3、財(cái)務(wù)比率分析：企業(yè)盈利能力如何？如何提升？

4、小結(jié)：1-3-5模型解讀企業(yè)利潤(rùn)表（Profit & Loss）

競(jìng)猜游戲：企業(yè)日常交易如何影響財(cái)務(wù)結(jié)果？

案例分享：世界五百?gòu)?qiáng) - 華為2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表解讀

模擬演練：如何分析解讀企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)？結(jié)合客戶行業(yè)相關(guān)上市公司真實(shí)案例。

主題二 成本性態(tài)分析與利潤(rùn)管理改善（13:00-16:30）

目的：通過(guò)生活實(shí)例、管理游戲及模擬演練，深入理解撬動(dòng)企業(yè)利潤(rùn)的三大杠桿及其管理運(yùn)用，以更好的達(dá)成利潤(rùn)改善的目標(biāo)。

一 成本性態(tài)分析及其管理意義

1、成本動(dòng)因（Cost driver）及成本的重新分類

2、基于成本性態(tài)的成本控制與策略，比如：戰(zhàn)略決策降折舊

二 本 - 量 - 利分析及其管理運(yùn)用

1、毛利 VS邊際貢獻(xiàn)（Contribution Margin）

2、保本預(yù)測(cè)與目標(biāo)利潤(rùn)規(guī)劃

3、敏感性分析與盈利提升策略：如何量化產(chǎn)品定價(jià)、銷量與成本控制？

管理沙盤：紙塔 - 如何讓你的訂單利潤(rùn)最大化？

模擬演練：運(yùn)營(yíng)經(jīng)理的秘密武器 – 本量利的分析與決策運(yùn)用

主題三 企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作體系與現(xiàn)金流管理（9:00-12:00）

目的：理解和把握企業(yè)財(cái)務(wù)管理運(yùn)作體系與關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)控制，通過(guò)管理政策的制訂與有效執(zhí)行以改善現(xiàn)金流狀況，并最終提升企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

一 企業(yè)財(cái)務(wù)管理的終極目標(biāo)與衡量

二 如何將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成決策信息與業(yè)績(jī)改善驅(qū)動(dòng)？

1、杜邦分析法（DuPont system）：企業(yè)績(jī)效分析與評(píng)價(jià)利器

2、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素分析與提升路徑，直擊運(yùn)營(yíng)管理控制關(guān)鍵問(wèn)題

3、多行業(yè)上市公司2017年度杜邦經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣比較

三 現(xiàn)金流量的概念與內(nèi)容

1、為何賺錢的公司也缺錢？利潤(rùn)VS現(xiàn)金

2、影響企業(yè)現(xiàn)金狀況的三大活動(dòng)及現(xiàn)金流量表

3、工資福利現(xiàn)金流的特點(diǎn)與趨勢(shì)分析：社保繳納變更與新版?zhèn)€人所得稅

四 企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流（ONCF）的管理與控制

1、 營(yíng)業(yè)循環(huán)與流動(dòng)資金需求（WCR）測(cè)算

2、 流動(dòng)資金需求的影響因素分析與資金管理效率衡量

案例分析：美國(guó)汽車、制藥、零售等五大行業(yè)的股東投資回報(bào)及其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣

管理游戲：如何拯救一家陷入資金困境中的公司？（歐洲原版案例）

視頻分享：“拔河游戲”－企業(yè)內(nèi)部不同運(yùn)營(yíng)部門如何影響公司現(xiàn)金流？

主題四 預(yù)算的編制與執(zhí)行跟蹤（13:00-16:30）

目的：樹立正確的預(yù)算管理觀念，明確部門各自的預(yù)算責(zé)任，學(xué)習(xí)與掌握全面預(yù)算管理的操作導(dǎo)圖，把握預(yù)算編制的關(guān)鍵流程、方法與執(zhí)行跟蹤手段，以更好的實(shí)現(xiàn)部門的預(yù)算目標(biāo)與管理績(jī)效。

一 預(yù)算的概念及預(yù)算實(shí)施的五大保障

1、預(yù)算實(shí)施的五大保障

2、全面預(yù)算管理的整體框架與操作導(dǎo)圖

二 預(yù)算的編制流程與方法

1、預(yù)算體系與內(nèi)容，重點(diǎn)分析部門年度計(jì)劃與預(yù)算的邏輯關(guān)系

2、預(yù)算編制中的部門角色與數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

3、彈性預(yù)算（Flexible Budgeting）在預(yù)算編制與分析中的運(yùn)用

三 預(yù)算的執(zhí)行跟蹤與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

1、預(yù)算跟蹤的重要方法：數(shù)據(jù)分析與定位問(wèn)題

2、預(yù)算差異分析（Variance Analysis）

3、如何‘鎖定“重點(diǎn)監(jiān)控的部門費(fèi)用？

管理游戲：四日游的費(fèi)用預(yù)算編制

模擬演練：如何使用彈性預(yù)算進(jìn)行成本分析與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？

課程回顧與競(jìng)賽

講師課程總結(jié)與學(xué)員分享 15分鐘

財(cái)務(wù)知識(shí)舉牌競(jìng)賽 15分鐘

周老師

個(gè)人簡(jiǎn)介

資深財(cái)務(wù)顧問(wèn), EMPacc, 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CICPA，《商戰(zhàn)名家》主推實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)專家，中華講師網(wǎng)“中國(guó)財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師”。擁有15年中外企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷以及5年歐美跨國(guó)公司財(cái)務(wù)與投資管理經(jīng)驗(yàn)，涉及制造、貿(mào)易和投資領(lǐng)域。1989年起先后在榮事達(dá)集團(tuán)、美國(guó)國(guó)際紙業(yè)（International Paper）、德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，積累了豐富的財(cái)務(wù)分析、預(yù)算與成本控制、運(yùn)營(yíng)資本管理等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

2004-2007年任職歐洲最大綜合管理培訓(xùn)公司 - 企顧司CEGOS （China）財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)。期間赴歐洲接受專業(yè)的《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》課程培訓(xùn)（CAPeco）

2008年起擔(dān)任數(shù)家實(shí)力培訓(xùn)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期簽約資深培訓(xùn)師，擁有10年以上專職財(cái)務(wù)咨詢與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間超過(guò)1000天，為超過(guò)100家世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)及眾多上市公司提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)。服務(wù) 見(jiàn)證實(shí)力。

課程特色與體系

周老師的課程源自多年跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和創(chuàng)新，源于實(shí)踐用于實(shí)踐。課程專門針對(duì)各類經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)人員，直擊財(cái)務(wù)方面問(wèn)題的痛點(diǎn)與困惑。結(jié)合家庭投資理財(cái)，培訓(xùn)方式深入淺出，通俗易懂。

課程設(shè)計(jì)基于企業(yè)實(shí)際管理中涉及到的重要財(cái)務(wù)問(wèn)題，提供核心的財(cái)務(wù)分析思路與實(shí)用工具，通過(guò)數(shù)據(jù)把握企業(yè)運(yùn)營(yíng)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與改善機(jī)會(huì)。周老師集多年財(cái)務(wù)管理實(shí)踐與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，注重學(xué)員的參與互動(dòng)、管理經(jīng)驗(yàn)分享與職業(yè)能力提升，在互動(dòng)體驗(yàn)中感悟財(cái)務(wù)管理對(duì)于工作和生活的價(jià)值與樂(lè)趣。

周老師目前主講的財(cái)務(wù)課程（適用對(duì)象）

?《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 （非財(cái)務(wù)經(jīng)理與主管人員） 經(jīng)典課程??！

?《企業(yè)全面預(yù)算管理》 （各經(jīng)營(yíng)管理職能部門）

?《成本分析與控制》 （各經(jīng)營(yíng)管理職能部門）

?《營(yíng)運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理》 （各經(jīng)營(yíng)管理職能部門與財(cái)務(wù)人員）

周老師曾經(jīng)及持續(xù)提供服務(wù)的主要內(nèi)訓(xùn)客戶

?汽車行業(yè)

上汽集團(tuán)總部/上海大眾／上汽榮威／匯眾汽車（多期內(nèi)訓(xùn)）

一汽集團(tuán) /一汽馬自達(dá)汽車銷售公司（多期內(nèi)訓(xùn)）

東風(fēng)集團(tuán) /東風(fēng)本田 /東風(fēng)鴻泰汽車銷售公司（多期內(nèi)訓(xùn)）

GM上海通用 /江西運(yùn)通/上汽通用五菱／上汽大通 （多期內(nèi)訓(xùn)）

Daimler戴姆勒-奔馳 （多期內(nèi)訓(xùn)）

LAND-ROVER 捷豹陸虎（多期內(nèi)訓(xùn)）

上海天合TRW、威意特、佛吉亞、麥格納、現(xiàn)代摩比斯、梅施汽車、萊尼線束等

?機(jī)械、家電制造與新能源

上海電氣集團(tuán) （多期內(nèi)訓(xùn)）、施耐德（多期內(nèi)訓(xùn)）、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、中集集團(tuán)、招商重工、徐工

集團(tuán)、三一重工、龐巴迪、國(guó)電南瑞、山推股份 （多期內(nèi)訓(xùn)）、小松中國(guó)、徐工集團(tuán)（多期內(nèi)

訓(xùn)）、上海三菱電梯（多期內(nèi)訓(xùn)）、大金空調(diào)、美的集團(tuán)（多期內(nèi)訓(xùn)）、小天鵝（多期內(nèi)訓(xùn)）、海

爾集團(tuán)、伊萊克斯（多期內(nèi)訓(xùn)）、博西華電器、永大電梯（多期內(nèi)訓(xùn)）、富瑞特裝、金發(fā)科技

（多期內(nèi)訓(xùn)）、塞納科技（多期內(nèi)訓(xùn)） 、金風(fēng)科技、無(wú)錫天合光能、晶澳太陽(yáng)能（多期）、立信

能源、合肥陽(yáng)光電源

?電子通訊與信息

Ericsson愛(ài)立信（多期內(nèi)訓(xùn)）、阿爾卡特朗訊Alcatel-Lucent（多期內(nèi)訓(xùn)）、惠普中國(guó)（多期

內(nèi)訓(xùn)）、DELL戴爾（多期內(nèi)訓(xùn)）、聯(lián)想集團(tuán)研究院、中國(guó)移動(dòng)（多期內(nèi)訓(xùn)）、中國(guó)聯(lián)通（多期

內(nèi)訓(xùn)）、中國(guó)電信、東方有線、中國(guó)電子集團(tuán)、NEC（杭州）、 上海益盟操盤手軟件、百勝軟

件、創(chuàng)業(yè)軟件、萬(wàn)圣偉業(yè)、甘肅萬(wàn)維

?醫(yī)療、醫(yī)藥行業(yè)

強(qiáng)生醫(yī)療器材（多期內(nèi)訓(xùn)）、德?tīng)柛襻t(yī)療器械、 德國(guó)賀利氏古莎齒科、深圳普陽(yáng)醫(yī)療器械、上

海萊士、歐姆龍、國(guó)藥集團(tuán)（多期內(nèi)訓(xùn)）、上海醫(yī)藥集團(tuán)、上藥控股、中華藥業(yè)

?農(nóng)業(yè)與食品

哈爾濱啤酒、湖南新五豐股份（多期內(nèi)訓(xùn)）、上海光明乳業(yè)、美國(guó)箭牌、海南農(nóng)墾集團(tuán)（多期

內(nèi)訓(xùn)）、正邦集團(tuán) 、成都通威股份、銘基食品、新希望集團(tuán)

?化學(xué)、化工行業(yè)

BASF德國(guó)巴斯夫、荷蘭喜威燃?xì)猓ǘ嗥趦?nèi)訓(xùn)）、中國(guó)石化集團(tuán)、江蘇飛翔集團(tuán) （多期內(nèi)訓(xùn)）、

江蘇長(zhǎng)順集團(tuán)、云鋁股份、天科股份（多期內(nèi)訓(xùn)）、中國(guó)節(jié)能集團(tuán)、云天化集團(tuán)、中國(guó)-阿拉伯

化肥、葉氏化工、至正股份、國(guó)邦集團(tuán)

?房地產(chǎn)、建材與工程建筑行業(yè)

上海世茂第一太平 、上海明園集團(tuán)、四川嘉寶資產(chǎn)、藍(lán)光集團(tuán)、上實(shí)集團(tuán)物業(yè)公司、YKK AP

蘇州建材（多期內(nèi)訓(xùn)）、拉法基、美國(guó)鋁業(yè) 、Nipon立邦中國(guó)（多期內(nèi)訓(xùn)）、圣戈班（多期內(nèi)

訓(xùn)）、寶鋼集團(tuán)、馬鋼集團(tuán)、太原鋼鐵、找鋼網(wǎng)、中國(guó)能建集團(tuán)陜西院、上海建工集團(tuán)、青島

市北城發(fā)集團(tuán)、四川交投集團(tuán)、金茂綠建、湖北聯(lián)投置業(yè)

?公用事業(yè)與運(yùn)輸物流

中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)（多期內(nèi)訓(xùn)）、南京國(guó)際機(jī)場(chǎng) 、蘇州港口集團(tuán)、上港集團(tuán)、蘇州中新公用集

團(tuán)、上海城投、南京燃?xì)饧瘓F(tuán)、廣州風(fēng)神物流、滬嘉杭高速公路、揚(yáng)子江快運(yùn)航空、海南航空

集團(tuán)（多期內(nèi)訓(xùn)）、安吉物流（多期內(nèi)訓(xùn)）、車城物流（多期內(nèi)訓(xùn)）、中遠(yuǎn)航運(yùn)、丹馬士（多期

內(nèi)訓(xùn)）、中國(guó)郵政

?金融保險(xiǎn)與零售服務(wù)業(yè)

上海交通銀行、招商銀行（多期內(nèi)訓(xùn)）、成都商業(yè)銀行 （多期內(nèi)訓(xùn)）、廈門國(guó)際銀行（多期內(nèi)

訓(xùn)）、富滇銀行、華泰壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、大眾汽車金融、 微貸網(wǎng)、通聯(lián)金融科技、

麥子金服、甜橙金融、美國(guó)鄧白氏、英國(guó)勞氏認(rèn)證機(jī)構(gòu) （多期內(nèi)訓(xùn)）、歐尚（上海）、華聯(lián)綜

超、豫園商城 、蘭生股份、徐家匯商城、沃爾瑪中國(guó)、百聯(lián)集團(tuán) ......

居住城市: 上海市

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