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課程大綱

導言：緊縮形勢和經濟下滑

中國國內企業正經歷金融業整頓和嚴監管

資管新規的重大影響

中美貿易戰帶來的資本抽逃

房地產高位鎖盤帶來的資金流動性差

地方政府債務危機尚未解除

股市下行帶來的股票質押強行平倉

注意規避中國的“旁氏騙局”風險（信托融資和私募產業基金）

第一部分：企業生命周期和財務戰略選擇

一、企業生命周期理論和經營特點

企業生命周期四階段及其財務特征和面臨風險

長周期和短周期疊加

企業財務戰略選擇和生命周期差異化管理

不同階段融資方式選擇和考慮的要素

國內外企業發展過程中的典型案例解析

第二部分 公司融資策略和適用場景分析

一、債權融資模式

銀行貸款（國內外）

發行債券（企業債、次級債）

票據融資? 信用擔保

金融租賃

企業間拆借

信貸融資技巧

選擇信貸方式的考量因素

資金綜合使用成本孰低

獲得資金的難度

期限結構的要求

與企業經營理念、發展戰略的吻合度

提供資料或借款方程序的復雜程度

信貸資料準備

管理團隊介紹

公司項目全面分析（5P 和“五力模型”）

信貸目的描述

資金使用投入產出預測

資金使用計劃

資金償還來源及保證措施

財務分析數據和財務報表

資信證明材料

配合盡職調查

信貸資金使用管理

二、股權融資模式

股權轉讓

增資擴股

杠桿收購

風險投資（種子投資、VC、PE）

公開上市

三、經營和貿易融資模式

票據貼現? 資產典當

補償貿易

賣方信貸

資產托管

四、項目融資模式

項目信托

BOT 融資

IFC 國際融資

五、政策融資模式

高新技術項目

財政返還

專項基金

產業政策融資

案例研究：某能源集團信貸融資多樣化分析

小組討論：你自己所處集團的資金來源都是哪些？結構上有沒有問題？哪些方面比較困惑？

第三部分：PPP 項目融資專題

一、PPP 項目融資流程

項目選擇

社會力量合作伙伴選擇

組建項目公司

融資架構設計

項目建設管理（項目投資和資金使用）

項目運行管理（收益－股東分紅－退出）

二、PPP 項目收入來源

使用者付費

政府付費

二者結合? 其他來源

三、PPP 種類或模式

BOT

TOT

DBO

BTO

股權轉讓

委托運營項目選擇

第四部分：直接股權融資專題

一、股權融資策略選擇

融資金額

股權結構設計

融資節奏設計

交易結構設計

稅務問題處理

二、私募融資定價博弈

如何確定談判空間及底線

基于企業歷史業績

基于企業未來業績

三、企業的價值評估

有形資產的評估

無形資產的評估

四、案例詳解各種常用估價方法

五、影響股權融資定價的因素

六、對賭協議剖析（案例詳解）

第五部分：供應鏈金融專題 一、供應鏈金融特點

大產業

弱上下游

強控制力

低成本與高杠桿

標準化股權結構設計

二、供應鏈金融涉及業態

供應鏈中的核心企業

中小企業

物流行業

電子商務

三、供應鏈金融要點

上下游鏈條的粘性

企業管理能力接近

有金融創新能力

風控一致性

代償權

資產流動性高

第六部分：資產證券化專題

一、資產證券化的最新政策解讀

資產證券化的市場環境與歷史沿革——國際經驗與中國實踐資產證券化的最新法規梳理與解讀

從《物權法》《合同法》解析物權、債權與收益權等法律權益的異同以及對證券化的影響

基礎資產選擇與資產池的構建和管理

特殊目的載體（SPV）的組織形式與角色承擔

與資產證券化相關的法律風險規避：債權讓與、SPT 模式、基礎資產的“真實出售”等企業

二、資產證券化的結構設計與創新

資產證券化的交易結構設計：風險隔離、優級/次級分層結構、信用觸發機制；過手架

構與支付架構的異同比較

資產證券化的核心原理講解：基礎資產現金流的歸集與管理、重新安排與分配

證券化的內部信用增級：交易結構的設計與信用增加方法選擇

證券化的外部信用增級：第三方機構的比較，信用緩釋工具的選擇

證券化產品的定價方法、中外主流定價模型比較及其影響因素分析

資產證券本金和利息的償付機制

案例分析：

1、東證資管--阿里巴巴 6 號專項資產管理計劃

2、中和農信 2014 年第一期公益小額貸款資產支持專項計劃

3、銀河金匯--瀚華小額貸款資產支持專項計劃 1 號

4、中信華夏蘇寧云創資產支持專項計劃

第七部分：互聯網金融專題

一、資金募集

眾籌平臺

P2P 平臺

電商小貸

信托理財產品

二、資金理財

互聯網券商（利用互聯網平臺，發展股票賬戶客戶）

互聯網基金（利用互聯網平臺，發展基金業務）

互聯網銀行（利用互聯網平臺，發展銀行理財業務）

三、資金運用

個人創業資金需求

小微企業（流動性不足）? 大中型企業

銀團

債券市場眾籌

資產證券化

四、網上信用評估

大數據平臺

企業征信 VS 個人征信

小企業信用評級模式

案例 1.螞蟻金服

案例 2.前海微眾銀行

五、網上風險管理

展業半徑

小企業授信產品創新風險價值管理

網絡保險

混業經營

個性化需求

碎片化

保險創新

六、第三方支付平臺

PC 端

移動端

虛擬貨幣

案例 1：支付寶

案例 2：財富通

案例 3：比特幣

七、金融信息服務和大數據平臺

付老師

教育背景：

1993年畢業于中國人民大學經濟學系，獲得經濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業）。

工作經歷：

總共有超過26年的工作經驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內新興成長性公司做大中國區或中國區CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業務運營。行業涉及金融，保險，房地產，生產制造業、服務業、IT和互聯網、傳統行業以及相關產業。

目前在職任某大型金融和實業集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區管理合伙人

主要社會職務：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔任企業內訓外聘CFO導師

清華大學經管學院總裁班

北京大學光華管理學院企業特訓班

中國人民大學商學院特聘教授

中國人民大學培訓中心

長江商學院特聘CFO課程講師

中南財經政法大學金融MBA班

重慶大學新經濟領軍人物MBA班

協會理事和會員

美國管理會計師協會（IMA）教育分會中國區副主席

中國總會計師協會會員

中國企業財務管理協會會員

中國財務法學會理事

作為企業的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調查、項目管理、公司股票在國內外公開發行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經驗。

經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業培訓機構兼職或專業講師，國內某專業機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發展中心的現場專訪，還在若干專業論壇和權威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業務創新和財務轉型，戰略財務分析，國內外收購兼并，稅收籌劃，戰略成本管理，全面預算管理，現金流管理，外匯風險管理，內控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發表主題演講或撰文。其獨創的“管理會計核心手段－企業價值管理五維模型（COWDS）”已在企業管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼備了國內外跨行業、跨地域各種不同類型公司的專業管理經驗和豐富的實戰技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業培訓和學習，尤其擅長有關財務專業方面的公開課和企業內訓。

提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設銀行天津分行，中國農業銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質勘探局，中冶集團財務公司，內蒙古農村信用聯社，創新工廠，中國兵器工業集團，上海醫藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫藥，中海油集團，京西重工，中華英才網，大北農集團，邢臺市地方稅務局，二六三網絡集團，高頓財務培訓機構，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創股份，安博地產，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創維集團，明天控股，金洲環保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經大學統計學院，中南財經政法大學，北京CFO發展中心，荷蘭威科集團（CCH），優財CMA培訓中心，財務經理人網，稅務經理人網，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現財務轉型提升財務戰略管理》《戰略投融資》

《全面預算管理》《營運資本和現金流管理》

《企業外匯管理》《非財務人員的財務課程》

《企業內部控制體系和風險管理》《成本控制》

《公司戰略地圖》《大數據時代財務管理》

《業財融合和財務分析》《高效資產管理》

《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務信息化建設》《戰略收購兼并》

《非財務人員的財務管理》《企業上市和財務規范》

《投資估值》《信用管理》

《應收賬款和商帳催收》《戰略投融資》

《財務共享服務中心》《財務信息化建設》

《財務體系和制度》《商務管理和業務控制》

《價值鏈和戰略成本管理》《財務管理人成長和職業化》

《如何成長為優秀的財務經理人網》《財務如何參與經營決策》

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