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課程背景：

“企業(yè)成長發(fā)展，各有各的理由，但企業(yè)的破產(chǎn)必然是財務(wù)風(fēng)險失控的結(jié)果”。新形勢新常態(tài)、后疫情時代、K型復(fù)蘇、國家環(huán)境惡化等背景疊加下，企業(yè)面臨更大的風(fēng)險。

本課程以最通俗的語言，從幾個典型案例分析比較入手，首先全面解讀企業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境、財稅政策及技術(shù)環(huán)境和趨勢等，指出對企業(yè)面臨風(fēng)險的影響，然后定義企業(yè)風(fēng)險的內(nèi)涵，識別風(fēng)險產(chǎn)生的根源，在此基礎(chǔ)上，制定適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制方案，將可能影響企業(yè)最終成果不確定性的各種風(fēng)險進(jìn)行全面解析，最后給出風(fēng)險防范及預(yù)警的對策。

課程收益：

認(rèn)識企業(yè)經(jīng)營中遇到的各種風(fēng)險，建立正確風(fēng)險觀

掌握處理風(fēng)險的正確思路，穩(wěn)定有序處理已發(fā)生的風(fēng)險

掌握排查企業(yè)面臨風(fēng)險的方法，針對風(fēng)險設(shè)計出高效的控制流程，提升內(nèi)控價值

應(yīng)用風(fēng)險管理體系建設(shè)的方法論，建立有效的內(nèi)控措施

掌握落實內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)

課程對象：

部門經(jīng)理等企業(yè)管理人員、部門骨干、采購及營銷人員等

課程方式：

講師講授、數(shù)據(jù)分析、案例研討、講師點評、現(xiàn)場咨詢與輔導(dǎo)

課程大綱：

案例導(dǎo)入：

1）幾年前萬科年會的口號：活下去

2）各國中小企業(yè)壽命對比

第一講：企業(yè)風(fēng)險管理

一、企業(yè)經(jīng)營過程中面臨哪些風(fēng)險

1. 外部風(fēng)險

2. 內(nèi)部風(fēng)險

3. 按企業(yè)的目標(biāo)風(fēng)險有哪些類別

二、風(fēng)險管理思路

1. 收集風(fēng)險管理初始信息

2. 風(fēng)險評估的過程：風(fēng)險辨識-風(fēng)險分析-風(fēng)險評價

3. 風(fēng)險管理的方案

4. 風(fēng)險管理的基本流程

5. 如何選擇風(fēng)險管理策略工具

案例：自擔(dān)風(fēng)險還是轉(zhuǎn)移風(fēng)險

案例：諾基亞手機為什么轟然倒塌

第二講：企業(yè)面對的主要風(fēng)險與應(yīng)對

一、戰(zhàn)略涉及的風(fēng)險及應(yīng)對

1. 制定風(fēng)險

2. 實施風(fēng)險

3. 調(diào)整風(fēng)險

案例：甲公司“多元化戰(zhàn)略”的坎坷之路

二、市場風(fēng)險及應(yīng)對

1. 市場趨勢風(fēng)險與應(yīng)對

2. 分銷風(fēng)險與應(yīng)對

案例：SZ公司的消失，引人深思

三、財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對方法

1. 籌資管理風(fēng)險的應(yīng)對

2. 資金營運管理風(fēng)險與應(yīng)對

3. 投資管理風(fēng)險與應(yīng)對

案例：D公司“光鮮”發(fā)展背后的財務(wù)隱患

四 運營風(fēng)險的應(yīng)對

1. 采購業(yè)務(wù)風(fēng)險應(yīng)對

2. 資產(chǎn)管理風(fēng)險應(yīng)對

3. 銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險應(yīng)對

4. 研究與開發(fā)風(fēng)險應(yīng)對

5. 工程項目管理風(fēng)險應(yīng)對

6. 合同管理風(fēng)險應(yīng)對

案例：XY公司如何強化采購、銷售等運營風(fēng)險管控

第三講：內(nèi)控體系建設(shè)

思考1：諸葛亮如此聰明，蜀國為何很快滅亡？

思考2：541天無政府，比利時為何不亂？

思考3：十年前，冰島女總理帶夫人訪華

一、內(nèi)控建設(shè)

互動：完善的內(nèi)控建設(shè)能起到哪些作用？

1. 2大境界：最高與最低

案例分析：外資企業(yè)內(nèi)控，國企內(nèi)控，民企內(nèi)控的區(qū)別

2. 4大層次

二、內(nèi)部控制建設(shè)

1. 全面內(nèi)控不一定要全面實施

2. 18項內(nèi)控的完善

2. 內(nèi)控有“固有局限性”

三、四大內(nèi)控，控全局

1. 財務(wù)內(nèi)控

2. 業(yè)務(wù)內(nèi)控

3. 資產(chǎn)內(nèi)控

4. 決策內(nèi)控

第四講：內(nèi)部控制流程優(yōu)化

一、優(yōu)化的5個原則

1. 風(fēng)險導(dǎo)向原則

2. 效率提高原則

3. 流程唯一原則

4. 價值優(yōu)化原則

5. 持續(xù)改進(jìn)原則

二、優(yōu)化的5個方法

1. 標(biāo)桿分析法

2. 六西格瑪法

3. ESIA方法

4. ECRS分析法

5. SDCA循環(huán)

三、優(yōu)化的5個步驟

1. 評價

2. 框架初步優(yōu)化設(shè)計

3. 流程優(yōu)化測試

4. 改進(jìn)固化

5. 持續(xù)改進(jìn)

第五講：內(nèi)控運行缺陷（案例解析）

案例1：招標(biāo)工程量清單漏項

案例2：工程項目開工手續(xù)不全

案例3：未制定有效施工組織方案，工期滯后

案例4：工程項目財務(wù)核算不規(guī)范

課程結(jié)束，總結(jié)及答疑

劉老師

劉萬成老師 財稅管理實戰(zhàn)專家

19年財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

10+家上市公司的簽字注冊會計師

中國注冊會計師CPA

注冊稅務(wù)師CTA

深圳市注冊會計師協(xié)會專業(yè)技術(shù)委員會委員

鄭州輕工業(yè)大學(xué)校外研究生導(dǎo)師

現(xiàn)任：鵬盛會計師事務(wù)所 | 合伙人

曾任：利安達(dá)會計師事務(wù)所深圳分所 | 合伙人

曾任：亞太集團(tuán)會計師事務(wù)所（綜合實力全國同行業(yè)第17名） | 合伙人

20+家企業(yè)財稅顧問：中國平安（連續(xù)3年）、富士康集團(tuán)（連續(xù)3年）、羅湖汝南實業(yè)等

200+個審計項目主審：深圳市燃?xì)饧①徍幽咸靷惾細(xì)鈱徲嬳椖俊疽?guī)模160億元、項目任在進(jìn)行中】、建銀國際并購深圳奇跡智慧網(wǎng)絡(luò)審計項目【規(guī)模5億】等

近1000場財稅課程主講：服務(wù)華僑城地產(chǎn)、金蝶軟件、廣東省電子集團(tuán)、深圳寶安產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)等近百家知名企業(yè)，及在廣東、浙江、山東等地開展公開課近百場

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

劉老師在從事審計12年，曾負(fù)責(zé)多家知名審計及稅務(wù)工作，在企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用、稅收籌劃與風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險管理與內(nèi)控管理、并購重組稅務(wù)籌劃、上市審計等方面均積累了豐富的實戰(zhàn)：

——“外”開展企業(yè)投融資的合規(guī)審計，保障企業(yè)順利進(jìn)行資本運作，推動企業(yè)發(fā)展

【并購審計】作為主審，帶隊完成河南水投集團(tuán)并購審計，保障集團(tuán)順利合并上百家子公司，合并規(guī)模超過1000億元

【發(fā)債審計】帶隊完成中州水務(wù)發(fā)債審計，企業(yè)發(fā)債金額10億元

【企業(yè)年審】已服務(wù)萬向一二三股份公司（審計資產(chǎn)80億）、掛牌公司春泉園林股份有限公司（審計資產(chǎn)43億）、南陽宛運集團(tuán)有限公司（審計資產(chǎn)6億）等100+家企業(yè)開展年度審計，累計審計金額超過2000億元

——“內(nèi)”開展為企業(yè)內(nèi)控審計咨詢，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，開展有效稅收籌劃

【稅收籌劃】曾為惠州大亞灣并購河南某新能源企業(yè)的并購業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，為企業(yè)節(jié)約稅金260萬元

【決算審計】帶隊完成深圳港鐵深圳地鐵四號線二期工程竣工決算審計，出具竣工決算審計報告，項目決算金額68億元。

【內(nèi)控建設(shè)】帶隊完成深圳市搜兔科技公司（跨境電商企業(yè)）內(nèi)部控制搭建工作，重新搭建頂層股權(quán)架構(gòu)，完善業(yè)務(wù)流程，為企業(yè)上市做準(zhǔn)備

培訓(xùn)經(jīng)驗：

劉老師自2005年開始從事財務(wù)人員培養(yǎng)工作，至今已輔導(dǎo)超10萬名財務(wù)人員，其中開展財務(wù)人員專業(yè)資格考試輔導(dǎo)（初中級會計師資格、注冊會計師等）近千場，學(xué)員中級會計師全科通過率超過80%，注冊會計師單科通過率超過70%。

劉老師還將財稅知識，結(jié)合自身的財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗與親歷的案例，為企業(yè)財務(wù)人員設(shè)計實用且有效的財稅課程，幫助企業(yè)在內(nèi)部控制設(shè)置、投融資并購等方面有效規(guī)避財稅風(fēng)險：

→ 服務(wù)卓建律師事務(wù)所、南山區(qū)財政局開展《金四背景下稅務(wù)稽查應(yīng)對策略》，累計30+期

→ 服務(wù)平安保險等開展《創(chuàng)業(yè)者（老板）必懂的股權(quán)與稅務(wù)》，累計20+期

→ 服務(wù)深圳寶安產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、鹽田區(qū)財政局開展《企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》，累計10+期

→ 服務(wù)金蝶公司、華僑城集團(tuán)開展《財務(wù)報表分析與舞弊識別》，累計10+期

主講課程：

《通過報表看透企業(yè)風(fēng)險——財務(wù)報表分析與舞弊識別》

《創(chuàng)業(yè)者（老板）必懂的股權(quán)與稅務(wù)》

《金四背景下稅務(wù)稽查應(yīng)對策略》

《高凈值客戶稅務(wù)風(fēng)險及稅收籌劃》

《企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》

《企業(yè)戰(zhàn)略與財務(wù)戰(zhàn)略》

授課風(fēng)格：

審計視角看財稅風(fēng)險：老師12年審計實戰(zhàn)經(jīng)驗，深入了解近百家企業(yè)的財稅風(fēng)險問題，再課程中，善于帶領(lǐng)學(xué)員切換“審”的視角，看財稅工作，主動發(fā)現(xiàn)財稅風(fēng)險

真實案例講實戰(zhàn)方法：老師善于將親歷案例、經(jīng)典案例與專業(yè)的財稅知識結(jié)合，幫助學(xué)員通過案例學(xué)知識，通過案例找方法，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決各種財稅難題

幽默語言啟學(xué)員思考：老師語言幽默風(fēng)趣、引人入勝，更是善于啟發(fā)引導(dǎo)，在傳播知識、經(jīng)驗、思想的過程中，為學(xué)員帶來啟發(fā)、開拓思路、實現(xiàn)提升。

部分曾服務(wù)客戶：

金融：中國平安銀行、中國工商銀行、招商局金融科技有限公司、黃河保險、深圳前海微眾銀行股份有限公司、萬和證券股份有限公司、河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司、固陽蒙商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、前海金融控股有限公司等

國企/事業(yè)單位：國家電網(wǎng)、深圳水務(wù)、河南水利投資集團(tuán)、深圳財政局、深圳鹽田區(qū)財政局、深圳市南山財政局、南陽市稅務(wù)局、臺州市國有資本運營集團(tuán)、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司、惠州市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、深圳市資本運營集團(tuán)有限公司、南陽投資集團(tuán)、深圳市投資控股有限公司、深圳寶安產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、深圳市深糧控股股份有限公司等

基建/地產(chǎn)：中海地產(chǎn)、金地地產(chǎn)、華僑城地產(chǎn)、深圳特發(fā)集團(tuán)、深圳遠(yuǎn)盛業(yè)房地產(chǎn)有限公司、深圳市特區(qū)建工集團(tuán)有限公司、河南交通投資集團(tuán)、深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司、深圳寶安建設(shè)投資集團(tuán)、中國鐵建投資集團(tuán)、春泉園林股份有限公司等

電子/通信：中國移動通信、金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司、深圳原子智造科技有限公司、億思騰達(dá)股份、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、天億馬股份等

生產(chǎn)/能源：富士康集團(tuán)、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、光大環(huán)保、平煤神馬集團(tuán)、深圳微芯生物科技有限責(zé)任公司

其他：深圳注冊會計師協(xié)會、南陽宛運集團(tuán)、深圳市沙河高爾夫球會等

部分客戶評價：

老師的課程講的很精彩，扎實專業(yè)功底。跟著老師的節(jié)奏，我們的學(xué)習(xí)非常的清晰有邏輯，其實，分析深入淺出；深知學(xué)員的需求 ，感謝劉老師實踐經(jīng)驗分享。

——鹽田財政局會計處 處長

老師辛苦了！全天的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，并不懂很深的財務(wù)知識，但是聽劉老師的課，完全可以理解，深知財務(wù)和稅務(wù)的重要性，劉老師從我們作為企業(yè)老板的角度出發(fā)，為我們帶來了很多高層在于財稅領(lǐng)域的思路和方法。的以后還要向劉老師多多學(xué)習(xí)。

——某民營企業(yè)創(chuàng)始人 趙總

很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡，是一位不可多得的良師益友。

——華僑城集團(tuán) 財務(wù)副總

劉老師經(jīng)歷豐富，理論與實踐想結(jié)合。老師特別多的真實案例，每當(dāng)遇到生澀難懂的財務(wù)知識時候，都能結(jié)合真實貼切的案例，幫助我們理解；而且老師的語言特別幽默、引人入勝，聽老師的課真的特別有意思。不僅學(xué)到，我相信我們未來也能通過老師方法做到。

——寶安產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 財務(wù)經(jīng)理

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