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課程背景

財務(wù)分析在企業(yè)經(jīng)營管理里的重要性不言而喻。完整有效的財務(wù)分析不僅為企業(yè)的所有者和管理者提供決策和管理的依據(jù)，而且能夠如實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營的綜合收益和效率。 財務(wù)報表是企業(yè)經(jīng)營管理“儀表盤”， 包含著很多商業(yè)機(jī)密！作為財務(wù)管理人員，你是否通過財務(wù)報表清楚了解你們的公司？你是否能從財務(wù)報表出發(fā)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議？你是否了解報表反映出的企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險？ 你是否能從報表中了解更多機(jī)密和真相？……

本課程從財務(wù)分析核心思路出發(fā)，利用財務(wù)報表梳理企業(yè)運(yùn)營，將數(shù)字背后的故事和它們所反映的經(jīng)營實(shí)質(zhì)娓娓道來，拓展財務(wù)人員的分析思路和深度，在分析基礎(chǔ)上，討論如何利用財務(wù)報表數(shù)據(jù)輔助和優(yōu)化決策，從而更好地提升企業(yè)價值，及時防范風(fēng)險。

培訓(xùn)對象

企業(yè)財務(wù)人員、管理人員、其他對財務(wù)分析感興趣人士

課程大綱

一、財務(wù)報表分析框架和總體思路

各項(xiàng)經(jīng)營活動在報表上怎樣反映

如何運(yùn)用報表上的數(shù)字分析企業(yè)營運(yùn)資本狀況

資產(chǎn)負(fù)債表各主要項(xiàng)目分解

利潤表各項(xiàng)成本內(nèi)容分解

如何通過財務(wù)分析識別財務(wù)風(fēng)險和企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

通過財務(wù)分析尋找企業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵點(diǎn)

戰(zhàn)略視角的財務(wù)報表分析框架

二、利用財務(wù)報表分析企業(yè)經(jīng)營績效及驅(qū)動因素

股東的期望值---凈資產(chǎn)收益率

經(jīng)營者的成績單---總資產(chǎn)收益率

如何從總體視角梳理經(jīng)營績效及驅(qū)動因素

影響企業(yè)績效的主要環(huán)節(jié)

如何通過財務(wù)管理提高企業(yè)經(jīng)營績效

構(gòu)建基于戰(zhàn)略的業(yè)績評價體系

三、如何有效分析企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表重構(gòu)——基于管理用途的資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

核心資產(chǎn)項(xiàng)目分析——貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨項(xiàng)目分析

負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

核心負(fù)債項(xiàng)目分析——應(yīng)付賬款、金融負(fù)債分析

經(jīng)營性營運(yùn)資本分析及應(yīng)用

所有者權(quán)益項(xiàng)目分析

案例：某公司資產(chǎn)負(fù)債表分析及優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債建議

四、利用財務(wù)報表分析企業(yè)盈利和銷售

產(chǎn)品運(yùn)營資金和盈利情況分析

客戶盈利貢獻(xiàn)分析

如何管理應(yīng)收款？

如何控制產(chǎn)成品？

如何利用財務(wù)預(yù)測未來銷售和資源投入

財務(wù)報表在銷售決策中應(yīng)用

五、利用財務(wù)報表分析成本費(fèi)用和采購

產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析

利用財務(wù)報表診斷企業(yè)費(fèi)用

財務(wù)報表在采購決策中應(yīng)用

六、企業(yè)現(xiàn)金流分析

企業(yè)的現(xiàn)金循環(huán)

理想的現(xiàn)金流量模式

企業(yè)的各類現(xiàn)金活動分析

自由現(xiàn)金流分析

從現(xiàn)金流量表各種比例關(guān)系看企業(yè)運(yùn)作及風(fēng)險

財務(wù)報表在融資決策中應(yīng)用

七、利用財務(wù)報表診斷企業(yè)健康狀況和防范風(fēng)險

企業(yè)運(yùn)營中常見病癥

如何利用財務(wù)報表綜合分析診斷企業(yè)健康狀況

如何構(gòu)建有效的企業(yè)財務(wù)預(yù)警體系

八、財務(wù)分析報告撰寫

財務(wù)分析報告的常見誤區(qū)

撰寫財務(wù)分析報告應(yīng)注意的事項(xiàng)

如何撰寫優(yōu)秀的財務(wù)分析報告

馬老師

師從李若山教授，復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，上海證券交易所博士后

曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會計師事務(wù)所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務(wù)與風(fēng)控資深專家，致力于財務(wù)、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施,擅長財務(wù)分析、內(nèi)控漏洞診斷及應(yīng)對，積累了大量內(nèi)控漏洞及財務(wù)管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識別與財務(wù)應(yīng)對》、《財務(wù)報表分析技術(shù)》，在《財務(wù)與會計》、《董事會》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會計準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會計學(xué)會等多項(xiàng)課題。

馬老師曾為多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財務(wù)分析、會計準(zhǔn)則應(yīng)用、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等見長，培訓(xùn)學(xué)員過萬名，受到學(xué)員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運(yùn)營及新三板

企業(yè)IPO實(shí)務(wù)與操作

企業(yè)融資之道與并購重組

企業(yè)上市財務(wù)稅務(wù)規(guī)范常見風(fēng)險及應(yīng)對

上市公司及擬上市公司財務(wù)報表分析

私募股權(quán)投融資運(yùn)作實(shí)務(wù)

投資盡職調(diào)查

新三板實(shí)務(wù)

二，銀行類金融機(jī)構(gòu)客戶

商業(yè)銀行財務(wù)分析與管理會計

商業(yè)銀行財務(wù)管控體系建設(shè)與風(fēng)險防范

商業(yè)銀行管理會計體系與實(shí)踐

商業(yè)銀行全面預(yù)算管理

商業(yè)銀行投資銀行實(shí)務(wù)與案例分析

授信盡職調(diào)查和財務(wù)造假識別

信貸視角財務(wù)報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風(fēng)險防范

銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內(nèi)控）

非財人員財務(wù)管理（報表閱讀+報表分析+預(yù)算+成本+內(nèi)控）

集團(tuán)管控與集團(tuán)內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財務(wù)研修—打造財務(wù)管控五大系統(tǒng)

四．財務(wù)人員專業(yè)課程（內(nèi)控-財務(wù)分析-預(yù)算-審計等）

財務(wù)報表分析與粉飾識別

財務(wù)精細(xì)化管控

風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)審實(shí)務(wù)與技巧

內(nèi)控漏洞識別與財務(wù)應(yīng)對

企業(yè)財務(wù)分析與運(yùn)營診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設(shè)與內(nèi)控評價

企業(yè)內(nèi)部控制審計

全面預(yù)算管理

如何發(fā)揮財務(wù)部門在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財融合_從價值記錄到價值創(chuàng)造

有效的信用控制與應(yīng)收賬款管理

【授課風(fēng)格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，近二十年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過多個咨詢項(xiàng)目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考，容易引起學(xué)員共鳴

4、專業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，視野開闊

【服務(wù)客戶】

高校：清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財大、上海國家會計學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設(shè)銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽市商業(yè)銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財務(wù)公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車、復(fù)星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團(tuán)、紫光股份、山西汾酒、寧波富達(dá)、中大建設(shè)、徐匯國投、上港集團(tuán)、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團(tuán)、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團(tuán)、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網(wǎng)、海航物流、上海玻機(jī)幕墻、浙大網(wǎng)新、中國高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務(wù)、中國電信黃頁公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務(wù)局、復(fù)旦大學(xué)軟件學(xué)院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會計學(xué)會

【客戶評價】

1、三天財務(wù)培訓(xùn)結(jié)束，總結(jié)一句話，會計其實(shí)并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補(bǔ)了大學(xué)里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實(shí)踐接觸到的，也有影視小說的各類情節(jié)，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認(rèn)識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學(xué)了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊(yùn)含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風(fēng)險案例，讓我深刻地認(rèn)識到內(nèi)控對企業(yè)成長的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構(gòu)建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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