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課程大綱

第一單元 地方政府債務(wù)風(fēng)險化解政策

1.地方政府債務(wù)風(fēng)險概述

2.地方政府債務(wù)風(fēng)險化解政策脈絡(luò)

3.地方政府債務(wù)風(fēng)險化解主要路徑

（1）債務(wù)置換

（2）債務(wù)重組

（3）發(fā)行額度內(nèi)通借通還

（4）存量資產(chǎn)盤活

（5）央行應(yīng)急流動性金融工具

（6）省級應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金

（7）地方國企支持化債

4.化債政策實施后地方政府資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

5.化債政策實施后地方政府投資能力的重建

第二單元 化債政策背景下我國城建市場發(fā)展前瞻

1.化債政策實施后城建市場發(fā)展前瞻

2.化債政策實施后政府城建需求模式的調(diào)整分析

3.化債政策實施后政府各類投融資模式應(yīng)用的調(diào)整分析

4.化債政策實施后財政金融政策和形勢對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響分析

5.從化債領(lǐng)域政策看未來城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點方向和區(qū)域

6.近幾年我國城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要支持政策分析

7.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施市場投建營一體化模式的發(fā)展趨向

第三單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目投資全過程模擬模型

1.項目投資的模型化思維

2.項目投融資模型搭建思路

3.項目投資全過程模擬模型

第四單元 化債政策背景下城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點方向和區(qū)域

1.政府城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資需求分析總覽

2.政府投資需求-環(huán)境類產(chǎn)業(yè)及EOD模式最新政策、操作路徑及案例

3.政府投資需求-市政交通類產(chǎn)業(yè)及TOD模式最新政策、操作路徑及案例

4.政府投資需求-水利水務(wù)產(chǎn)業(yè)及IOD模式最新政策、操作路徑及案例

5.政府投資需求-城市園區(qū)類產(chǎn)業(yè)及IOD模式最新政策、操作路徑及案例

6.政府投資需求-城市商業(yè)類產(chǎn)業(yè)及COD模式最新政策、操作路徑及案例

7.政府投資需求-片區(qū)綜合開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

8.政府投資需求-鄉(xiāng)村振興綜合開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

9.政府投資需求-全域綜合整治開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

10.政府投資需求-城市更新開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

第五單元 化債政策背景下城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目投資模式策劃

1.政府投資項目策劃基礎(chǔ)

2.政府投資項目公營公建模式最新政策、操作路徑及案例

3.政府投資項目PPP模式新機制詳細(xì)解讀及未來發(fā)展路徑分析

4.政府投資項目特許經(jīng)營模式最新政策、操作路徑及案例

5.政府投資創(chuàng)新模式-F+EPC模式最新政策、操作路徑及案例

6.政府投資創(chuàng)新模式-投資人+EPC模式最新政策、操作路徑及案例

7.政府投資創(chuàng)新模式-ABO模式最新政策、操作路徑及案例

8.政府投資創(chuàng)新模式-專項債模式最新政策、操作路徑及案例

9.政府投資創(chuàng)新模式-專項債+市場化融資模式最新政策、操作路徑及案例

第六單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目投資財力規(guī)劃規(guī)劃

1.地方政府預(yù)算

中央預(yù)算內(nèi)投資及最新政策

中央對地方預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)移支付及最新政策

國債資金及專項國債

2.專項建設(shè)基金最新監(jiān)管政策及操作案例

3.地方政府融資平臺最新監(jiān)管政策及操作案例

4.地方國有企業(yè)最新監(jiān)管政策及操作案例

5.政府引導(dǎo)基金最新監(jiān)管政策及操作案例

6.政策性開發(fā)性金融工具最新監(jiān)管政策及操作案例

7.地方政府財力重點來源-土地財政及土地一級開發(fā)最新監(jiān)管政策及操作案例

第七單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場拓展分析

1.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場策劃要點

2.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場項目研判

3.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場項目合作推進(jìn)方案

整體合作方案

內(nèi)部立項

規(guī)劃設(shè)計方案

合作協(xié)議簽署

4.下城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場項目手續(xù)完備方案

項目可行性方案

項目實施方案

政府批復(fù)方案

5.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場項目招標(biāo)采購

6.企業(yè)市場開發(fā)制度及流程建設(shè)

第八單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目市場項目投融資方案

1.項目投融資方案

2.項目資本金

3.項目債務(wù)資金

4.項目投融資結(jié)構(gòu)

5.項目投融資方案全流程設(shè)計案例

第九單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目項目投融資測算分析

1.搭建EXCEL測算模型的基本思路

2.投融資測算評價的主要方法

3.投融資測算模型的邏輯結(jié)構(gòu)

4.投融資測算模型的編制原則

5.投融資測算模型的編制技巧

6.投融資測算模型的理論基礎(chǔ)

7.投融資測算模型搭建全流程實務(wù)

8.項目投融資分析案例B-水利生態(tài)項目

9.項目投融資分析案例C-某水利工程建設(shè)項目

第十單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目項目的資信

1.項目資信內(nèi)容

2.項目資信結(jié)構(gòu)

3.設(shè)計合同結(jié)構(gòu)

4.項目資信增級

第十一單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)施項目融資實務(wù)

1.項目股權(quán)融資及案例（合伙基金、戰(zhàn)略投資、夾層融資、尋求并購）

2.項目債權(quán)融資及案例（項目銀行貸款、項目收益?zhèn)捌睋?jù)、項目專項企業(yè)債券）

3.項目資產(chǎn)融資及案例（資產(chǎn)證券化、保理、融資租賃）

4.借助母公司融資及案例（一般企業(yè)債、公司債、債務(wù)融資工具）

5.境外融資及案例（境外融資通道、境外融資工具）

第十二單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資工具的創(chuàng)新路徑與方向

1.綠色債券融資政策、操作路徑及案例

2.REITS融資政策、操作路徑及案例

3.供應(yīng)鏈金融融資政策、操作路徑及案例

4.永續(xù)融資融資政策、操作路徑及案例

第十三單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目融資資源

1.銀行融資最新政策及資源建設(shè)（信貸模式、投貸聯(lián)動模式、理財資金模式）

2.信托機構(gòu)融資最新政策及資源建設(shè)（信托貸款、股權(quán)投資、收益權(quán)交易）

3.保險資金融資最新政策及資源建設(shè)（債權(quán)投資、股權(quán)投資、混合投資）

4.證券公司與基金子公司資產(chǎn)管理融資最新政策及資源建設(shè)

5.私募股權(quán)投資基金融資最新政策及資源建設(shè)

第十四單元 政府股權(quán)財政、產(chǎn)業(yè)基金和資本運營

1.政府股權(quán)財政政策趨勢、發(fā)展路徑及運作模式

2.政府控制的產(chǎn)業(yè)投資基金政策趨勢、發(fā)展路徑及運作模式

3.政府股權(quán)財政與資本運營政策趨勢、發(fā)展路徑及運作模式

于老師

講師簡介：

于興華老師

企業(yè)并購與投融資實戰(zhàn)專家

清華大學(xué)金融學(xué)碩士

江西財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士

31年企業(yè)并購重組與投融資從業(yè)經(jīng)歷

注冊會計師(CPA) 、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)

曾任：中國中化集團(tuán)二級子公司投融資總監(jiān)

曾任：中金閩能控股有限公司副總裁

曾任：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理

曾任：大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經(jīng)理

曾任：山東魯信控股（集團(tuán)）有限公司財務(wù)總監(jiān)

曾任：山東潤華集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

于老師31年企業(yè)任職經(jīng)歷，從大型商業(yè)集團(tuán)高級財務(wù)經(jīng)理、大型金融控股集團(tuán)高級投融資經(jīng)理、行業(yè)頭部金融服務(wù)機構(gòu)高級分析師、港主板上市公司投融資總監(jiān)、滬主板上市公司總裁助理兼投融資總監(jiān)、世界500強企業(yè)子集團(tuán)投融資總監(jiān)、大型民營投資集團(tuán)副總裁等職。

于老師是清華大學(xué)的金融碩士與江西財大的工商管理碩士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作積淀和持續(xù)學(xué)習(xí)，使其實現(xiàn)了“業(yè)務(wù)”和“財務(wù)”，“投資”和“融資”的全面融合，企業(yè)的全面經(jīng)營管理，投融資、財稅、審計合規(guī)風(fēng)控等方面均有個人造詣。 對各種投資、融資、財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)風(fēng)控管理、資本運作、市值管理等分析工具均能熟練運用，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊全面負(fù)責(zé)企業(yè)的投融資（資本運營）管理工作，包括項目拓展、盡職調(diào)查、價值評估、 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易談判等全過程交易；及企業(yè)全面財務(wù)稅務(wù)管理、審計合規(guī)風(fēng)控等

于老師熟悉建設(shè)工程、房地產(chǎn)、商業(yè)、環(huán)保、制造行業(yè)領(lǐng)域投融資及資本運作模式，對公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場拓展、財務(wù)管理、投融資、風(fēng)險控制、重組并購、資本運營、市值管理等方面有深刻理解；

于老師參與或負(fù)責(zé)30余個并購重組項目及100余個投融資項目的投資策劃、交易設(shè)計、協(xié)議談判、發(fā)展規(guī)劃及財稅資源整合等工作。

曾任中化環(huán)境控股有限公司（中化集團(tuán)二級子集團(tuán)）投融資總監(jiān)

先后任下屬公司副總經(jīng)理、公司投融資總監(jiān)，從事公司環(huán)保項目的投資、融資及并購。負(fù)責(zé)項目搜尋、交易策劃、交易談判、交易估值、交易實施等全過程業(yè)務(wù)的執(zhí)行；完成數(shù)十家投資并購企業(yè)的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計、交易估值、交易談判、項目發(fā)展規(guī)劃、項目落地、財稅資源整合及項目融資及再融資。

曾任中金閩能控股有限公司副總裁

任公司副總裁，分管公司文旅項目、環(huán)境項目的投資、并購及融資業(yè)務(wù)；已落地項目及擬落地項目的全面財稅管理。任內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊完成數(shù)個文旅項目、環(huán)境項目的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計、交易估值、交易談判、項目發(fā)展規(guī)劃、財稅資源整合及后期再融資工作。

曾任北控水務(wù)集團(tuán)有限公司二級集團(tuán)副總經(jīng)理

先后任集團(tuán)高級投融資經(jīng)理、二級子公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司重大投資/重大并購/重大重組項目的盡職調(diào)查、交易估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易談判等工作；任內(nèi)為公司融資十?dāng)?shù)億元，成功簽約數(shù)個水務(wù)/水環(huán)境項目，并和數(shù)家地方政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。負(fù)責(zé)公司融資平臺的搭建及重大融資的交易策劃等工作。

曾任大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經(jīng)理

負(fù)責(zé)企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)和短期融資債券等金融產(chǎn)品發(fā)行的全面盡職調(diào)查、獨立資信評估分析；大型銀團(tuán)融資盡職調(diào)查、獨立全面評估；企業(yè)財稅管理咨詢、投融資咨詢、企業(yè)風(fēng)險管理咨詢以及行業(yè)分析研究等工作。陸續(xù)參加了國家開發(fā)銀行年度貸款獨立全面盡職調(diào)查和評估分析；主持編制了聯(lián)想控股公司、東北特鋼集團(tuán)的國開行長期貸款獨立盡職調(diào)查和評估分析報告；主持了山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)等3家公司的全面風(fēng)險管理咨詢；主持了水務(wù)、造紙、特鋼等行業(yè)的行業(yè)研究；主持了神州數(shù)碼公司、云天化集團(tuán)公司、中鐵一局集團(tuán)、中鐵三局集團(tuán)、華泰集團(tuán)、中條山有色金屬集團(tuán)、南山鋁業(yè)集團(tuán)、山東太陽紙業(yè)、山西天脊化工等十?dāng)?shù)家大型集團(tuán)企業(yè)項目的債券發(fā)行全面盡職調(diào)查和資信評估分析工作。

曾任山東魯信控股（集團(tuán)）有限公司財務(wù)總監(jiān)

任二級公司山東國際實業(yè)投資股份有限公司投后管理經(jīng)理并兼任所投資兩家企業(yè)：山東國投房地產(chǎn)開發(fā)公司、山東亞泰制藥公司的財務(wù)總監(jiān)。

任山東魯信置地有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，主持公司的財務(wù)會計工作、項目投資管理工作和金融證券投資工作。

曾任山東潤華集團(tuán)(大型物資流通集團(tuán)) 財務(wù)經(jīng)理

在集團(tuán)公司財務(wù)部任職，歷任集團(tuán)二級公司山東潤華儲運公司財務(wù)主管、山東潤華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)經(jīng)理、山東潤華世紀(jì)酒店（三星級）副總會計師。

主講課程：

《企業(yè)并購與重組》

《EPC工程總承包項目管理》

《企業(yè)投融資與資本運作》

服務(wù)客戶：

中化集團(tuán)、北控集團(tuán)、聚光科技、東宏股份、山東水建集團(tuán)、中稅咨詢集團(tuán)、山東國金水利集團(tuán)等

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