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課程背景：

現金是企業的“血液”，在企業的日常運營與擴展中，需要不斷造血與供血來保障企業的健康。可以說現金流是資金管理的重中之重。而隨著國內企業邁向國際化，外匯管制也成為不少跨國企業需要面對的難題。企業需要在多元化經營模式中最大化資金的使用效率，不僅需要平衡好實務操作中的各項外匯管制措施，還要在國際經濟環境波動的情況下管理好匯率風險。

作為財務經理人，您是否清楚以下問題：

- 現金流為何重要？從現金流量表中怎樣診斷出企業的健康狀況？

- 怎樣預測企業最佳現金持有量？

- 如何用好外匯套期保值等工具，來應對不可預知的匯率波動？

- … …

本次課程，幫助學員掌握外匯管理與資金統籌運作的技巧，從而樹立科學的資金管理意識，建立有效的現金管理之道，做好外匯風險管理，及時發現并解決企業日常運轉中面臨的資金問題。

課程目的：

【知根知底】多指標診斷現金流狀況，落實企業現金流預測與規劃工作

【風險防范】運用金融衍生工具，提升企業應對匯率波動的能力

【搭建架構】了解現金流與外匯風險影響因素與管理思路，建立資金管理模式

課程大綱：

第一天

模塊一：什么是現金流？怎樣診斷企業的現金流狀況？

1. 現金流的重要性——什么原因讓無數企業倒下？

2. 什么是現金流？

a) 權責發生制VS收付實現制

b) 股權融資VS債券融資

3. 如何分析現金流量表？

a) 為何賺錢的公司未必有錢？

b) 結構與運營分析

c) 自由現金流

案例分析：企業現金流量變動分析與評價

4. 常見的現金流分析指標

a) 現金償債能力分析

- 現金債務總額比率

- 現金流動負債比率

- 現金利息保障倍數

- 現金即付比率

- 負債償還期

b) 經營獲取現金能力分析

- 銷售現金比率

- 現金盈余比率

- 現金營業利潤比率

- 現金利潤總額比率

- 銷售收現比率

- 投資收益收現比率

- 總資產現金回報率

- 凈資產現金回報率

案例分析：某公司獲取現金能力分析

模塊二：如何預測企業最佳現金持有量

1. 常見的預測模式

- 成本分析模式

- 因素分析模式

- 存貨模式

- 現金周期模式

- 各模式之間的優缺點比較

2. 如何計算投資項目的現金流

- 單項目現金流的計算

- 現金流指標計算

- 貨幣的時間價值

第二天

模塊三：外匯風險管理

1. 外匯是什么？

a) 外匯的定義和特點

b) 為什么要外匯管制？

2. 什么是外匯風險？

a) 外匯交易風險

- 案例分析：美的集團的外匯交易風險

- 外匯交易風險的影響分析

b) 外匯會計風險

- 案例分析：中興通訊匯兌損失、外幣報表折算差額和凈利潤數據

3. 外匯風險管理體系

a）中興的外匯管理體系

b) 華為的外匯管理體系

模塊四 金融工具與金融科技技術

1. 常見的金融工具

a) 套期保值介紹及其邏輯

b)企業為什么要套期保值？

- 套期保值的本質

- 套期保值核心假設

- 對沖匯率波動

- 套期保值的操作要點

b) 套期保值的金融衍生品

2. 常見的金融科技技術

a) 人工智能

b) RPA與區塊鏈

模塊五 現代企業的司庫建設

1. 司庫管理的三個階段

- 基礎管理搭建

- 開展資金運作

- 資金管理全面提升

2. 傳統財務和資金司庫的區別

3. 資金管理系統的行業實踐

4. 現金流數據的數字化價值

16:30 課程結束

王老師

見知數據 聯合創始人及CFO

GE集團生命科學亞洲工廠 前財務總監

講師簡介：王老師現任見知數據聯合創始人及CFO，之前服務于GE集團，擔任生命科學亞洲工廠的財務總監，負責200人以上的團隊運營及所有財務工作，同時還負責共享財務中心的財務流程的簡化與重構，還曾任畢馬威上海高級審計師，帶領團隊完成了上百個集團公司的年審及IPO項目。他擁有六西格瑪黑帶，畢業于上海交通大學數學系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT講師。王老師擅長企業現金流咨詢，財務信息化，企業財務系統規劃及項目管理。

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